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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 980.00 | 1 980.00 | | 1 980.00 |
AH Fonds commercial | 1 832 000.00 | | 1 832 000.00 | 1 832 000.00 |
AP Constructions | 2 456.00 | 1 514.00 | 942.00 | 2 456.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 55 071.00 | 50 712.00 | 4 359.00 | 55 071.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 69 661.00 | 50 235.00 | 19 427.00 | 69 661.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 200.00 | | 18 200.00 | 18 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 979 898.00 | 104 440.00 | 1 875 458.00 | 1 979 898.00 |
BT Marchandises | 32 622.00 | | 32 622.00 | 32 622.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 50 371.00 | | 50 371.00 | 50 371.00 |
BZ Autres créances | 9 955.00 | | 9 955.00 | 9 955.00 |
CF Disponibilités | 108 343.00 | | 108 343.00 | 108 343.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 567.00 | | 7 567.00 | 7 567.00 |
CJ TOTAL (II) | 208 859.00 | | 208 859.00 | 208 859.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 188 757.00 | 104 440.00 | 2 084 317.00 | 2 188 757.00 |
CP Parts à moins d’un an | 18 200.00 | | | 18 200.00 |
CU Autres participations | 530.00 | | 530.00 | 530.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 325 000.00 | 325 000.00 | | 325 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 32 500.00 | 32 500.00 | | 32 500.00 |
DG Autres réserves | 681 273.00 | 589 650.00 | | 681 273.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 95 633.00 | 91 624.00 | | 95 633.00 |
DL TOTAL (I) | 1 134 407.00 | 1 038 773.00 | | 1 134 407.00 |
DP Provisions pour risques | 45 686.00 | 45 686.00 | | 45 686.00 |
DR TOTAL (IV) | 45 686.00 | 45 686.00 | | 45 686.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 599 894.00 | 734 354.00 | | 599 894.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 77 734.00 | 75 369.00 | | 77 734.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 190 596.00 | 121 864.00 | | 190 596.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 998.00 | 29 587.00 | | 35 998.00 |
EA Autres dettes | 3.00 | 6.00 | | 3.00 |
EC TOTAL (IV) | 904 224.00 | 961 181.00 | | 904 224.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 084 317.00 | 2 045 640.00 | | 2 084 317.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 357.00 | 361 372.00 | | 4 357.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 973 481.00 | | 6 417.00 | 1 973 481.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 730.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 979 898.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 833 980.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 127 188.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 833 980.00 | | | 1 833 980.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 120 771.00 | | 6 417.00 | 120 771.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 730.00 | | | 18 730.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 89 234.00 | 15 206.00 | | 89 234.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 980.00 | | | 1 980.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 87 254.00 | 15 206.00 | | 87 254.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 45 686.00 | | | 45 686.00 |
7C TOTAL GENERAL | 45 686.00 | | | 45 686.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 190 596.00 | 190 596.00 | | 190 596.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 591.00 | 11 591.00 | | 11 591.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 663.00 | 10 663.00 | | 10 663.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 970.00 | 3 970.00 | | 3 970.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 200.00 | 18 200.00 | | 18 200.00 |
UX Autres créances clients | 50 371.00 | 50 371.00 | | 50 371.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 9.00 | 9.00 | | 9.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 638.00 | 638.00 | | 638.00 |
VB T. V. A. | 8 043.00 | 8 043.00 | | 8 043.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 85.00 | 85.00 | | 85.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 599 809.00 | 132 284.00 | 467 525.00 | 599 809.00 |
VI Groupe et associés | 77 734.00 | 77 734.00 | | 77 734.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 134 434.00 | | | 134 434.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 191.00 | 2 191.00 | | 2 191.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 265.00 | 1 265.00 | | 1 265.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 567.00 | 7 567.00 | | 7 567.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 86 094.00 | 86 094.00 | | 86 094.00 |
VW T.V.A. | 7 583.00 | 7 583.00 | | 7 583.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 904 224.00 | 436 699.00 | 467 525.00 | 904 224.00 |