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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 980.00 | 1 980.00 | | 1 980.00 |
AH Fonds commercial | 1 832 000.00 | | 1 832 000.00 | 1 832 000.00 |
AP Constructions | 2 456.00 | 1 268.00 | 1 188.00 | 2 456.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 55 071.00 | 49 577.00 | 5 494.00 | 55 071.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 63 245.00 | 36 409.00 | 26 835.00 | 63 245.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 200.00 | | 18 200.00 | 18 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 973 481.00 | 89 234.00 | 1 884 247.00 | 1 973 481.00 |
BT Marchandises | 45 658.00 | | 45 658.00 | 45 658.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 49 333.00 | | 49 333.00 | 49 333.00 |
BZ Autres créances | 13 272.00 | | 13 272.00 | 13 272.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 51 391.00 | | 51 391.00 | 51 391.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 739.00 | | 1 739.00 | 1 739.00 |
CJ TOTAL (II) | 161 393.00 | | 161 393.00 | 161 393.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 134 874.00 | 89 234.00 | 2 045 640.00 | 2 134 874.00 |
CP Parts à moins d’un an | 18 200.00 | | | 18 200.00 |
CU Autres participations | 530.00 | | 530.00 | 530.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 325 000.00 | 325 000.00 | | 325 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 32 500.00 | 32 500.00 | | 32 500.00 |
DG Autres réserves | 589 650.00 | 497 721.00 | | 589 650.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 91 624.00 | 91 929.00 | | 91 624.00 |
DL TOTAL (I) | 1 038 773.00 | 947 150.00 | | 1 038 773.00 |
DP Provisions pour risques | 45 686.00 | 45 686.00 | | 45 686.00 |
DR TOTAL (IV) | 45 686.00 | 45 686.00 | | 45 686.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 734 354.00 | 850 790.00 | | 734 354.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 75 369.00 | 225 237.00 | | 75 369.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 121 864.00 | 125 603.00 | | 121 864.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 587.00 | 54 392.00 | | 29 587.00 |
EA Autres dettes | 6.00 | 2.00 | | 6.00 |
EC TOTAL (IV) | 961 181.00 | 1 256 024.00 | | 961 181.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 045 640.00 | 2 248 859.00 | | 2 045 640.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 361 372.00 | 533 695.00 | | 361 372.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 966 419.00 | | 9 403.00 | 1 966 419.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 730.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 340.00 | 1 973 481.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 833 980.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 340.00 | 120 771.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 833 980.00 | | | 1 833 980.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 113 709.00 | | 9 403.00 | 113 709.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 730.00 | | | 18 730.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 75 901.00 | 14 840.00 | 1 507.00 | 75 901.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 980.00 | | | 1 980.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 73 921.00 | 14 840.00 | 1 507.00 | 73 921.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 45 686.00 | | | 45 686.00 |
7C TOTAL GENERAL | 45 686.00 | | | 45 686.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 121 864.00 | 121 864.00 | | 121 864.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 084.00 | 13 084.00 | | 13 084.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 299.00 | 10 299.00 | | 10 299.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 200.00 | 18 200.00 | | 18 200.00 |
UX Autres créances clients | 49 333.00 | 49 333.00 | | 49 333.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 9.00 | 9.00 | | 9.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 638.00 | 638.00 | | 638.00 |
VB T. V. A. | 6 622.00 | 6 622.00 | | 6 622.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 112.00 | 112.00 | | 112.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 734 243.00 | 134 434.00 | 530 707.00 | 734 243.00 |
VI Groupe et associés | 75 369.00 | 75 369.00 | | 75 369.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 17 000.00 | | | 17 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 133 428.00 | | | 133 428.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 003.00 | 6 003.00 | | 6 003.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 007.00 | 2 007.00 | | 2 007.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 739.00 | 1 739.00 | | 1 739.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 82 544.00 | 82 544.00 | | 82 544.00 |
VW T.V.A. | 4 197.00 | 4 197.00 | | 4 197.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 961 181.00 | 361 372.00 | 530 707.00 | 961 181.00 |