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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 980.00 | 1 980.00 | | 1 980.00 |
AH Fonds commercial | 1 832 000.00 | | 1 832 000.00 | 1 832 000.00 |
AP Constructions | 2 456.00 | 1 022.00 | 1 434.00 | 2 456.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 53 141.00 | 49 972.00 | 3 169.00 | 53 141.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 58 112.00 | 22 927.00 | 35 185.00 | 58 112.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 200.00 | | 18 200.00 | 18 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 966 419.00 | 75 901.00 | 1 890 518.00 | 1 966 419.00 |
BT Marchandises | 59 759.00 | | 59 759.00 | 59 759.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 51 881.00 | | 51 881.00 | 51 881.00 |
BZ Autres créances | 41 737.00 | | 41 737.00 | 41 737.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 70 430.00 | | 70 430.00 | 70 430.00 |
CF Disponibilités | 126 989.00 | | 126 989.00 | 126 989.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 546.00 | | 7 546.00 | 7 546.00 |
CJ TOTAL (II) | 358 341.00 | | 358 341.00 | 358 341.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 324 760.00 | 75 901.00 | 2 248 859.00 | 2 324 760.00 |
CP Parts à moins d’un an | 18 200.00 | | | 18 200.00 |
CR Parts à plus d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
CU Autres participations | 530.00 | | 530.00 | 530.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 325 000.00 | 325 000.00 | | 325 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 32 500.00 | 32 500.00 | | 32 500.00 |
DG Autres réserves | 497 721.00 | 372 829.00 | | 497 721.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 91 929.00 | 124 893.00 | | 91 929.00 |
DL TOTAL (I) | 947 150.00 | 855 221.00 | | 947 150.00 |
DP Provisions pour risques | 45 686.00 | 45 686.00 | | 45 686.00 |
DR TOTAL (IV) | 45 686.00 | 45 686.00 | | 45 686.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 850 790.00 | 976 149.00 | | 850 790.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 225 237.00 | 226 026.00 | | 225 237.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 125 603.00 | 137 909.00 | | 125 603.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 392.00 | 41 401.00 | | 54 392.00 |
EA Autres dettes | 2.00 | 4.00 | | 2.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 256 024.00 | 1 381 490.00 | | 1 256 024.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 248 859.00 | 2 282 397.00 | | 2 248 859.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 225 237.00 | | | 225 237.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 948 333.00 | | 18 086.00 | 1 948 333.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 730.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 966 419.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 833 980.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 113 709.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 833 980.00 | | | 1 833 980.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 95 623.00 | | 18 086.00 | 95 623.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 730.00 | | | 18 730.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 61 341.00 | 14 560.00 | | 61 341.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 980.00 | | | 1 980.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 59 361.00 | 14 560.00 | | 59 361.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 45 686.00 | | | 45 686.00 |
7C TOTAL GENERAL | 45 686.00 | | | 45 686.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 125 603.00 | 125 603.00 | | 125 603.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 990.00 | 17 990.00 | | 17 990.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 400.00 | 24 400.00 | | 24 400.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 200.00 | 18 200.00 | | 18 200.00 |
UX Autres créances clients | 51 881.00 | | | 51 881.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 318.00 | | | 318.00 |
VB T. V. A. | 12 735.00 | | | 12 735.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 119.00 | 119.00 | | 119.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 850 670.00 | 128 342.00 | 517 441.00 | 850 670.00 |
VI Groupe et associés | 225 237.00 | 225 237.00 | | 225 237.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 125 339.00 | | | 125 339.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 28 111.00 | | | 28 111.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 399.00 | 2 399.00 | | 2 399.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 574.00 | | | 574.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 546.00 | | | 7 546.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 119 363.00 | 119 363.00 | | 119 363.00 |
VW T.V.A. | 9 602.00 | 9 602.00 | | 9 602.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 256 024.00 | 533 695.00 | 517 441.00 | 1 256 024.00 |