| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 980.00 | 1 980.00 | | 1 980.00 |
AH Fonds commercial | 1 832 000.00 | | 1 832 000.00 | 1 832 000.00 |
AP Constructions | 2 456.00 | 1 760.00 | 696.00 | 2 456.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 55 071.00 | 51 847.00 | 3 224.00 | 55 071.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 77 741.00 | 60 474.00 | 17 267.00 | 77 741.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 200.00 | | 18 200.00 | 18 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 987 978.00 | 116 061.00 | 1 871 917.00 | 1 987 978.00 |
BT Marchandises | 37 337.00 | | 37 337.00 | 37 337.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 51 225.00 | | 51 225.00 | 51 225.00 |
BZ Autres créances | 18 832.00 | | 18 832.00 | 18 832.00 |
CF Disponibilités | 187 877.00 | | 187 877.00 | 187 877.00 |
CH Charges constatées d’avance | 692.00 | | 692.00 | 692.00 |
CJ TOTAL (II) | 295 963.00 | | 295 963.00 | 295 963.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 283 941.00 | 116 061.00 | 2 167 880.00 | 2 283 941.00 |
CU Autres participations | 530.00 | | 530.00 | 530.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 325 000.00 | 325 000.00 | | 325 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 32 500.00 | 32 500.00 | | 32 500.00 |
DG Autres réserves | 776 907.00 | 681 273.00 | | 776 907.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 99 601.00 | 95 633.00 | | 99 601.00 |
DL TOTAL (I) | 1 234 007.00 | 1 134 407.00 | | 1 234 007.00 |
DP Provisions pour risques | 45 686.00 | 45 686.00 | | 45 686.00 |
DR TOTAL (IV) | 45 686.00 | 45 686.00 | | 45 686.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 467 587.00 | 599 894.00 | | 467 587.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 96 404.00 | 77 734.00 | | 96 404.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 267 152.00 | 190 596.00 | | 267 152.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 929.00 | 35 998.00 | | 54 929.00 |
EA Autres dettes | 2 115.00 | 3.00 | | 2 115.00 |
EC TOTAL (IV) | 888 187.00 | 904 224.00 | | 888 187.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 167 880.00 | 2 084 317.00 | | 2 167 880.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 96 404.00 | | | 96 404.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 979 898.00 | | 8 080.00 | 1 979 898.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 730.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 987 978.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 833 980.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 135 268.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 833 980.00 | | | 1 833 980.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 127 188.00 | | 8 080.00 | 127 188.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 730.00 | | | 18 730.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 104 440.00 | 11 621.00 | | 104 440.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 980.00 | | | 1 980.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 102 461.00 | 11 621.00 | | 102 461.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 45 686.00 | | | 45 686.00 |
7C TOTAL GENERAL | 45 686.00 | | | 45 686.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 267 152.00 | 267 152.00 | | 267 152.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 737.00 | 9 737.00 | | 9 737.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 431.00 | 34 431.00 | | 34 431.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 720.00 | 720.00 | | 720.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 115.00 | 2 115.00 | | 2 115.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 200.00 | 18 200.00 | | 18 200.00 |
UX Autres créances clients | 51 225.00 | 51 225.00 | | 51 225.00 |
VB T. V. A. | 9 137.00 | 9 137.00 | | 9 137.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 62.00 | 62.00 | | 62.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 467 525.00 | 130 017.00 | 337 508.00 | 467 525.00 |
VI Groupe et associés | 96 404.00 | 96 404.00 | | 96 404.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 132 284.00 | | | 132 284.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 083.00 | 2 083.00 | | 2 083.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 695.00 | 9 695.00 | | 9 695.00 |
VS Charges constatées d’avance | 692.00 | 692.00 | | 692.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 88 949.00 | 88 949.00 | | 88 949.00 |
VW T.V.A. | 7 958.00 | 7 958.00 | | 7 958.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 888 187.00 | 550 679.00 | 337 508.00 | 888 187.00 |