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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 980.00 | 3 980.00 | | 3 980.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 955 492.00 | 145 898.00 | 1 809 594.00 | 1 955 492.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BJ TOTAL (I) | 1 959 472.00 | 149 878.00 | 1 809 594.00 | 1 959 472.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 046 499.00 | | 1 046 499.00 | 1 046 499.00 |
BZ Autres créances | 11 253 782.00 | | 11 253 782.00 | 11 253 782.00 |
CF Disponibilités | 510 176.00 | | 510 176.00 | 510 176.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 267.00 | | 3 267.00 | 3 267.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 816 224.00 | | 12 816 224.00 | 12 816 224.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 775 696.00 | 149 878.00 | 14 625 818.00 | 14 775 696.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 309.00 | 17 309.00 | | 17 309.00 |
DH Report à nouveau | -962 469.00 | 279 498.00 | | -962 469.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 100 929.00 | -1 241 968.00 | | -1 100 929.00 |
DJ Subventions d’investissement | 3 787 619.00 | 449 352.00 | | 3 787 619.00 |
DL TOTAL (I) | 2 741 531.00 | 504 192.00 | | 2 741 531.00 |
DQ Provisions pour charges | 2 002 184.00 | 1 653 643.00 | | 2 002 184.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 002 184.00 | 1 653 643.00 | | 2 002 184.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 689.00 | 38 726.00 | | 689.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 300 000.00 | 7 500 000.00 | | 6 300 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 265 282.00 | 841 088.00 | | 1 265 282.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 276.00 | 18 146.00 | | 25 276.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 358 814.00 | | |
EA Autres dettes | 2 290 856.00 | 2 311 111.00 | | 2 290 856.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 882 103.00 | 11 067 885.00 | | 9 882 103.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 625 818.00 | 13 225 720.00 | | 14 625 818.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 527 453.00 | | 1 527 453.00 | 1 527 453.00 |
FD Production vendue biens | 5 102.00 | | 5 102.00 | 5 102.00 |
FG Production vendue services | 3 108 932.00 | | 3 108 932.00 | 3 108 932.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 641 487.00 | | 4 641 487.00 | 4 641 487.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 37 104.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 678 593.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 628 839.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 24 863.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 000 942.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 46 695.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 57 814.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 358 653.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 117 809.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 439 216.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 236 423.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 326 500.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 562 923.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 328 168.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 328 168.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 234 755.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 204 461.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 005 311.00 | 3 993 761.00 | | 7 005 311.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 005 311.00 | 3 993 763.00 | | 7 005 311.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 891 355.00 | 3 993 761.00 | | 6 891 355.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 10 424.00 | | | 10 424.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 901 779.00 | 3 993 761.00 | | 6 901 779.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 103 532.00 | 1.00 | | 103 532.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 246 827.00 | 8 608 637.00 | | 12 246 827.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 347 756.00 | 9 850 604.00 | | 13 347 756.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 100 929.00 | -1 241 968.00 | | -1 100 929.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 533 877.00 | | 6 463 201.00 | 3 533 877.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 947 194.00 | 7 090 412.00 | 1 959 472.00 | 947 194.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 980.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 947 194.00 | 7 090 412.00 | 1 955 492.00 | 947 194.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 980.00 | | | 3 980.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 529 897.00 | | 6 463 201.00 | 3 529 897.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 81 640.00 | 68 238.00 | | 81 640.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 981.00 | 999.00 | | 2 981.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 78 659.00 | 67 240.00 | | 78 659.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 653 643.00 | 361 439.00 | 12 898.00 | 1 653 643.00 |
6T Sur comptes clients | 24 207.00 | | 24 207.00 | 24 207.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 24 207.00 | | 24 207.00 | 24 207.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 677 850.00 | 361 439.00 | 37 104.00 | 1 677 850.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 358 653.00 | 37 104.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 300 000.00 | | | 6 300 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 265 282.00 | 1 265 282.00 | | 1 265 282.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 931 533.00 | 1 931 533.00 | | 1 931 533.00 |
UX Autres créances clients | 1 046 499.00 | | | 1 046 499.00 |
VB T. V. A. | 298 899.00 | | | 298 899.00 |
VC Groupe et associés | 10 108.00 | | | 10 108.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 689.00 | 689.00 | | 689.00 |
VI Groupe et associés | 359 323.00 | 359 323.00 | | 359 323.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 200 000.00 | | | 2 200 000.00 |
VP Divers | 2 919.00 | | | 2 919.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 362.00 | 21 362.00 | | 21 362.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 941 855.00 | | | 10 941 855.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 267.00 | | | 3 267.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 303 548.00 | 2 461 596.00 | 9 841 952.00 | 12 303 548.00 |
VW T.V.A. | 3 914.00 | 3 914.00 | | 3 914.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 882 103.00 | 3 582 103.00 | | 9 882 103.00 |