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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 980.00 | 3 980.00 | | 3 980.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 005 639.00 | 290 178.00 | 1 715 461.00 | 2 005 639.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 967 210.00 | | 2 967 210.00 | 2 967 210.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 976 829.00 | 294 158.00 | 4 682 671.00 | 4 976 829.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 22 926.00 | | 22 926.00 | 22 926.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 427 050.00 | 1 361.00 | 2 425 688.00 | 2 427 050.00 |
BZ Autres créances | 10 104 678.00 | | 10 104 678.00 | 10 104 678.00 |
CF Disponibilités | 541 280.00 | | 541 280.00 | 541 280.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 361.00 | | 26 361.00 | 26 361.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 122 294.00 | 1 361.00 | 13 120 933.00 | 13 122 294.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 099 123.00 | 295 519.00 | 17 803 604.00 | 18 099 123.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 309.00 | 17 309.00 | | 17 309.00 |
DH Report à nouveau | -2 960 810.00 | -2 063 398.00 | | -2 960 810.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 703 175.00 | -897 412.00 | | -1 703 175.00 |
DJ Subventions d’investissement | 4 063 924.00 | 3 654 287.00 | | 4 063 924.00 |
DL TOTAL (I) | 417 249.00 | 1 710 786.00 | | 417 249.00 |
DQ Provisions pour charges | 2 340 007.00 | 2 302 769.00 | | 2 340 007.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 340 007.00 | 2 302 769.00 | | 2 340 007.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 29.00 | | | 29.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 300 000.00 | 6 300 000.00 | | 6 300 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 598 627.00 | 1 152 601.00 | | 2 598 627.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 302 571.00 | 92 453.00 | | 302 571.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 478 831.00 | 133 687.00 | | 478 831.00 |
EA Autres dettes | 5 366 290.00 | 2 817 413.00 | | 5 366 290.00 |
EC TOTAL (IV) | 15 046 348.00 | 10 496 153.00 | | 15 046 348.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 17 803 604.00 | 14 509 708.00 | | 17 803 604.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 923 249.00 | | 1 923 249.00 | 1 923 249.00 |
FG Production vendue services | 3 371 414.00 | | 3 371 414.00 | 3 371 414.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 294 664.00 | | 5 294 664.00 | 5 294 664.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 712 768.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 007 434.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 370 654.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 131 430.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 825 990.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 32 921.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 72 998.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 361.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 387 497.00 | |
GE Autres charges | | | 19.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 822 870.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 815 437.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 277 182.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 277 182.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 299 023.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 299 023.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -21 841.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 837 277.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 134 103.00 | 133 332.00 | | 134 103.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 134 103.00 | 133 332.00 | | 134 103.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 134 103.00 | 133 332.00 | | 134 103.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 418 719.00 | 5 454 089.00 | | 7 418 719.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 121 893.00 | 6 351 501.00 | | 9 121 893.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 703 175.00 | -897 412.00 | | -1 703 175.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 145 065.00 | | 2 831 763.00 | 2 145 065.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 976 829.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 980.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 972 849.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 980.00 | | | 3 980.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 141 085.00 | | 2 831 763.00 | 2 141 085.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 221 160.00 | 72 998.00 | | 221 160.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 980.00 | | | 3 980.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 217 180.00 | 72 998.00 | | 217 180.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 302 769.00 | 429 557.00 | 392 319.00 | 2 302 769.00 |
6T Sur comptes clients | | 1 361.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 1 361.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 2 302 769.00 | 430 919.00 | 392 319.00 | 2 302 769.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 388 859.00 | 392 319.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 300 000.00 | | | 6 300 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 598 627.00 | 2 598 627.00 | | 2 598 627.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 478 831.00 | 478 831.00 | | 478 831.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 012 488.00 | 4 012 488.00 | | 4 012 488.00 |
UX Autres créances clients | 2 427 050.00 | 2 427 050.00 | | 2 427 050.00 |
VB T. V. A. | 588 159.00 | 588 159.00 | | 588 159.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 29.00 | 29.00 | | 29.00 |
VI Groupe et associés | 1 353 803.00 | 1 353 803.00 | | 1 353 803.00 |
VP Divers | 129 225.00 | 129 225.00 | | 129 225.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 133 726.00 | 133 726.00 | | 133 726.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 387 294.00 | 488 280.00 | 8 899 014.00 | 9 387 294.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 361.00 | 26 361.00 | | 26 361.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 558 089.00 | 3 659 074.00 | 8 899 014.00 | 12 558 089.00 |
VW T.V.A. | 168 845.00 | 168 845.00 | | 168 845.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 15 046 348.00 | 8 746 348.00 | | 15 046 348.00 |