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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 980.00 | 3 980.00 | | 3 980.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 543 217.00 | 410 905.00 | 3 132 312.00 | 3 543 217.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 894 790.00 | | 2 894 790.00 | 2 894 790.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 441 987.00 | 414 885.00 | 6 027 102.00 | 6 441 987.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 22 926.00 | | 22 926.00 | 22 926.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 229 117.00 | | 1 229 117.00 | 1 229 117.00 |
BZ Autres créances | 9 356 834.00 | | 9 356 834.00 | 9 356 834.00 |
CF Disponibilités | 500 000.00 | | 500 000.00 | 500 000.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 180.00 | | 25 180.00 | 25 180.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 134 057.00 | | 11 134 057.00 | 11 134 057.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 576 044.00 | 414 885.00 | 17 161 159.00 | 17 576 044.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 309.00 | 17 309.00 | | 17 309.00 |
DH Report à nouveau | -4 663 985.00 | -2 960 810.00 | | -4 663 985.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -203 125.00 | -1 703 175.00 | | -203 125.00 |
DJ Subventions d’investissement | 4 785 833.00 | 4 063 924.00 | | 4 785 833.00 |
DL TOTAL (I) | 936 033.00 | 417 249.00 | | 936 033.00 |
DQ Provisions pour charges | 2 664 655.00 | 2 340 007.00 | | 2 664 655.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 664 655.00 | 2 340 007.00 | | 2 664 655.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 29.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 300 000.00 | 6 300 000.00 | | 6 300 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 574 623.00 | 2 598 627.00 | | 1 574 623.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 147 077.00 | 302 571.00 | | 147 077.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 338 459.00 | 478 831.00 | | 338 459.00 |
EA Autres dettes | 5 200 313.00 | 5 366 290.00 | | 5 200 313.00 |
EC TOTAL (IV) | 13 560 472.00 | 15 046 348.00 | | 13 560 472.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 17 161 159.00 | 17 803 604.00 | | 17 161 159.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 875 145.00 | | 1 875 145.00 | 1 875 145.00 |
FG Production vendue services | 3 637 818.00 | | 3 637 818.00 | 3 637 818.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 512 963.00 | | 5 512 963.00 | 5 512 963.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 119 546.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 632 511.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 765 380.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 626 918.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 84 746.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 120 727.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 432 479.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 030 254.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -397 743.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 262 197.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 262 197.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 240 903.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 240 903.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 21 294.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -376 449.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 826.00 | | | 5 826.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 174 420.00 | 134 103.00 | | 174 420.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 180 246.00 | 134 103.00 | | 180 246.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 922.00 | | | 6 922.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 922.00 | | | 6 922.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 173 324.00 | 134 103.00 | | 173 324.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 074 954.00 | 7 418 719.00 | | 6 074 954.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 278 079.00 | 9 121 893.00 | | 6 278 079.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -203 125.00 | -1 703 175.00 | | -203 125.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 976 829.00 | | 2 992 383.00 | 4 976 829.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 527 224.00 | | 6 441 987.00 | 1 527 224.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 980.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 527 224.00 | | 6 438 007.00 | 1 527 224.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 980.00 | | | 3 980.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 972 849.00 | | 2 992 383.00 | 4 972 849.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 294 158.00 | 120 727.00 | | 294 158.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 980.00 | | | 3 980.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 290 178.00 | 120 727.00 | | 290 178.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 340 007.00 | 442 833.00 | 118 185.00 | 2 340 007.00 |
6T Sur comptes clients | 1 361.00 | | 1 361.00 | 1 361.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 361.00 | | 1 361.00 | 1 361.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 341 368.00 | 442 833.00 | 119 546.00 | 2 341 368.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 432 479.00 | 119 546.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 300 000.00 | | | 6 300 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 574 623.00 | 1 574 623.00 | | 1 574 623.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 338 459.00 | 338 459.00 | | 338 459.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 950 563.00 | 2 950 563.00 | | 2 950 563.00 |
UX Autres créances clients | 1 229 117.00 | 1 229 117.00 | | 1 229 117.00 |
VB T. V. A. | 323 416.00 | 323 416.00 | | 323 416.00 |
VI Groupe et associés | 2 249 750.00 | 2 249 750.00 | | 2 249 750.00 |
VP Divers | 122 709.00 | 122 709.00 | | 122 709.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 124 759.00 | 124 759.00 | | 124 759.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 910 709.00 | 655 612.00 | 8 255 097.00 | 8 910 709.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 180.00 | 25 180.00 | | 25 180.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 611 131.00 | 2 356 034.00 | 8 255 097.00 | 10 611 131.00 |
VW T.V.A. | 22 318.00 | 22 318.00 | | 22 318.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 560 472.00 | 7 260 472.00 | | 13 560 472.00 |