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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 980.00 | 3 980.00 | | 3 980.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 629 485.00 | 693 275.00 | 2 936 210.00 | 3 629 485.00 |
AV Immobilisations en cours | 5 351 606.00 | | 5 351 606.00 | 5 351 606.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 985 071.00 | 697 255.00 | 8 287 816.00 | 8 985 071.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 38 101.00 | | 38 101.00 | 38 101.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 603.00 | | 2 603.00 | 2 603.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 974 356.00 | | 1 974 356.00 | 1 974 356.00 |
BZ Autres créances | 8 186 611.00 | | 8 186 611.00 | 8 186 611.00 |
CF Disponibilités | 500 000.00 | | 500 000.00 | 500 000.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 947.00 | | 22 947.00 | 22 947.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 724 618.00 | | 10 724 618.00 | 10 724 618.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 709 689.00 | 697 255.00 | 19 012 434.00 | 19 709 689.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | | 8.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 35 289.00 | 17 309.00 | | 35 289.00 |
DH Report à nouveau | -4 525 492.00 | -4 867 109.00 | | -4 525 492.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 129 499.00 | 359 597.00 | | 129 499.00 |
DJ Subventions d’investissement | 5 654 001.00 | 5 910 896.00 | | 5 654 001.00 |
DL TOTAL (I) | 2 293 297.00 | 2 420 693.00 | | 2 293 297.00 |
DQ Provisions pour charges | 3 090 019.00 | 2 950 886.00 | | 3 090 019.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 090 019.00 | 2 950 886.00 | | 3 090 019.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 300 000.00 | 6 300 000.00 | | 6 300 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 014 385.00 | 2 071 368.00 | | 3 014 385.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 215 992.00 | 236 253.00 | | 215 992.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 181 028.00 | 90 420.00 | | 181 028.00 |
EA Autres dettes | 3 917 714.00 | 3 279 369.00 | | 3 917 714.00 |
EC TOTAL (IV) | 13 629 119.00 | 11 977 410.00 | | 13 629 119.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 19 012 434.00 | 17 348 990.00 | | 19 012 434.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 769 646.00 | | 2 769 646.00 | 2 769 646.00 |
FG Production vendue services | 4 237 965.00 | | 4 237 965.00 | 4 237 965.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 007 611.00 | | 7 007 611.00 | 7 007 611.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 325 793.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 333 405.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 147 567.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -19 711.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 430 049.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 304 481.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 58 228.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 143 059.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 388 125.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 451 803.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -118 398.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 227 794.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 227 794.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 236 942.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 236 942.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 148.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -127 546.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 149.00 | | | 149.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 256 896.00 | 253 483.00 | | 256 896.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 257 045.00 | 253 483.00 | | 257 045.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 257 045.00 | 253 483.00 | | 257 045.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 818 244.00 | 6 328 963.00 | | 7 818 244.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 688 745.00 | 5 969 366.00 | | 7 688 745.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 129 499.00 | 359 597.00 | | 129 499.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 316 602.00 | | 1 668 468.00 | 7 316 602.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 980.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 981 091.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 980.00 | | | 3 980.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 312 622.00 | | 1 668 468.00 | 7 312 622.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 554 196.00 | 143 059.00 | | 554 196.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 980.00 | | | 3 980.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 550 216.00 | 143 059.00 | | 550 216.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 950 886.00 | 464 925.00 | 325 793.00 | 2 950 886.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 950 886.00 | 464 925.00 | 325 793.00 | 2 950 886.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 388 125.00 | 325 793.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 300 000.00 | | | 6 300 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 014 385.00 | 3 014 385.00 | | 3 014 385.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 181 028.00 | 181 028.00 | | 181 028.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 561 143.00 | 2 561 143.00 | | 2 561 143.00 |
UX Autres créances clients | 1 974 356.00 | 1 974 356.00 | | 1 974 356.00 |
VB T. V. A. | 424 346.00 | 424 346.00 | | 424 346.00 |
VI Groupe et associés | 1 356 571.00 | 1 356 571.00 | | 1 356 571.00 |
VP Divers | 124 176.00 | 124 176.00 | | 124 176.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 205 907.00 | 205 907.00 | | 205 907.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 638 089.00 | 741 364.00 | 6 896 725.00 | 7 638 089.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 947.00 | 22 947.00 | | 22 947.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 183 914.00 | 3 287 189.00 | 6 896 725.00 | 10 183 914.00 |
VW T.V.A. | 10 085.00 | 10 085.00 | | 10 085.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 629 119.00 | 7 329 119.00 | | 13 629 119.00 |