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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 980.00 | 3 980.00 | | 3 980.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 545 416.00 | 550 216.00 | 2 995 200.00 | 3 545 416.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 767 206.00 | | 3 767 206.00 | 3 767 206.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 316 602.00 | 554 196.00 | 6 762 406.00 | 7 316 602.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 390.00 | | 18 390.00 | 18 390.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 394 619.00 | | 1 394 619.00 | 1 394 619.00 |
BZ Autres créances | 8 640 687.00 | | 8 640 687.00 | 8 640 687.00 |
CF Disponibilités | 530 505.00 | | 530 505.00 | 530 505.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 383.00 | | 2 383.00 | 2 383.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 586 584.00 | | 10 586 584.00 | 10 586 584.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 903 186.00 | 554 196.00 | 17 348 990.00 | 17 903 186.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 8.00 | | | 8.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 309.00 | 17 309.00 | | 17 309.00 |
DH Report à nouveau | -4 867 109.00 | -4 663 985.00 | | -4 867 109.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 359 597.00 | -203 125.00 | | 359 597.00 |
DJ Subventions d’investissement | 5 910 896.00 | 4 785 833.00 | | 5 910 896.00 |
DL TOTAL (I) | 2 420 693.00 | 936 033.00 | | 2 420 693.00 |
DQ Provisions pour charges | 2 950 886.00 | 2 664 655.00 | | 2 950 886.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 950 886.00 | 2 664 655.00 | | 2 950 886.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 300 000.00 | 6 300 000.00 | | 6 300 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 071 368.00 | 1 574 623.00 | | 2 071 368.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 236 253.00 | 147 077.00 | | 236 253.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 90 420.00 | 338 459.00 | | 90 420.00 |
EA Autres dettes | 3 279 369.00 | 5 200 313.00 | | 3 279 369.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 977 410.00 | 13 560 472.00 | | 11 977 410.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 17 348 990.00 | 17 161 159.00 | | 17 348 990.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 515 969.00 | | 1 515 969.00 | 1 515 969.00 |
FG Production vendue services | 4 163 697.00 | | 4 163 697.00 | 4 163 697.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 679 666.00 | | 5 679 666.00 | 5 679 666.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 148 443.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 828 112.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 4 536.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 976 932.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 076 942.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 100 104.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 139 312.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 432 475.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 730 303.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 97 809.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 247 368.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 247 368.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 239 063.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 239 063.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8 305.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 106 114.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 5 826.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 253 483.00 | 174 420.00 | | 253 483.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 253 483.00 | 180 246.00 | | 253 483.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 6 922.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 6 922.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 253 483.00 | 173 324.00 | | 253 483.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 328 963.00 | 6 074 954.00 | | 6 328 963.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 969 366.00 | 6 278 079.00 | | 5 969 366.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 359 597.00 | -203 125.00 | | 359 597.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 441 987.00 | | 874 615.00 | 6 441 987.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 7 316 602.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 980.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 312 622.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 980.00 | | | 3 980.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 438 007.00 | | 874 615.00 | 6 438 007.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 414 885.00 | 139 312.00 | | 414 885.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 980.00 | | | 3 980.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 410 905.00 | 139 312.00 | | 410 905.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 664 655.00 | 434 675.00 | 148 443.00 | 2 664 655.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 664 655.00 | 434 675.00 | 148 443.00 | 2 664 655.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 432 475.00 | 148 443.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 300 000.00 | | | 6 300 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 071 368.00 | 2 071 368.00 | | 2 071 368.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 90 420.00 | 90 420.00 | | 90 420.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 467 026.00 | 2 467 026.00 | | 2 467 026.00 |
UX Autres créances clients | 1 394 619.00 | 1 394 619.00 | | 1 394 619.00 |
VB T. V. A. | 272 041.00 | 272 041.00 | | 272 041.00 |
VI Groupe et associés | 812 343.00 | 812 343.00 | | 812 343.00 |
VP Divers | 92 970.00 | 92 970.00 | | 92 970.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 166 624.00 | 166 624.00 | | 166 624.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 275 677.00 | 715 403.00 | 7 560 274.00 | 8 275 677.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 383.00 | 2 383.00 | | 2 383.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 037 690.00 | 2 477 416.00 | 7 560 274.00 | 10 037 690.00 |
VW T.V.A. | 69 629.00 | 69 629.00 | | 69 629.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 977 410.00 | 5 677 410.00 | | 11 977 410.00 |