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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 980.00 | 3 980.00 | | 3 980.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 963 579.00 | 217 180.00 | 1 746 399.00 | 1 963 579.00 |
AV Immobilisations en cours | 177 507.00 | | 177 507.00 | 177 507.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 145 065.00 | 221 160.00 | 1 923 906.00 | 2 145 065.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 154 355.00 | | 154 355.00 | 154 355.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 894 812.00 | | 894 812.00 | 894 812.00 |
BZ Autres créances | 11 012 458.00 | | 11 012 458.00 | 11 012 458.00 |
CF Disponibilités | 500 000.00 | | 500 000.00 | 500 000.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 177.00 | | 24 177.00 | 24 177.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 585 803.00 | | 12 585 803.00 | 12 585 803.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 730 868.00 | 221 160.00 | 14 509 708.00 | 14 730 868.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 309.00 | 17 309.00 | | 17 309.00 |
DH Report à nouveau | -2 063 398.00 | -962 469.00 | | -2 063 398.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -897 412.00 | -1 100 929.00 | | -897 412.00 |
DJ Subventions d’investissement | 3 654 287.00 | 3 787 619.00 | | 3 654 287.00 |
DL TOTAL (I) | 1 710 786.00 | 2 741 531.00 | | 1 710 786.00 |
DQ Provisions pour charges | 2 302 769.00 | 2 002 184.00 | | 2 302 769.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 302 769.00 | 2 002 184.00 | | 2 302 769.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 689.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 300 000.00 | 6 300 000.00 | | 6 300 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 152 601.00 | 1 265 282.00 | | 1 152 601.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 92 453.00 | 25 276.00 | | 92 453.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 133 687.00 | | | 133 687.00 |
EA Autres dettes | 2 817 413.00 | 2 290 856.00 | | 2 817 413.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 496 153.00 | 9 882 103.00 | | 10 496 153.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 509 708.00 | 14 625 818.00 | | 14 509 708.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 506 597.00 | | 1 506 597.00 | 1 506 597.00 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 3 213 009.00 | | 3 213 009.00 | 3 213 009.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 719 606.00 | | 4 719 606.00 | 4 719 606.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 310 384.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 029 993.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 29 298.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -22 926.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 780 986.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -128 929.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 875 461.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 36 664.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 71 282.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 390 111.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 031 955.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 001 962.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 290 764.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 290 764.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 319 546.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 319 546.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -28 783.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 030 745.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 133 332.00 | 7 005 311.00 | | 133 332.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 133 332.00 | 7 005 311.00 | | 133 332.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 6 891 355.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 10 424.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 6 901 779.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 133 332.00 | 103 532.00 | | 133 332.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 454 089.00 | 12 246 827.00 | | 5 454 089.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 351 501.00 | 13 347 756.00 | | 6 351 501.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -897 412.00 | -1 100 929.00 | | -897 412.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 959 472.00 | | 185 593.00 | 1 959 472.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 145 065.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 980.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 141 085.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 980.00 | | | 3 980.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 955 492.00 | | 185 593.00 | 1 955 492.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 149 878.00 | 71 282.00 | | 149 878.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 980.00 | | | 3 980.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 145 898.00 | 71 282.00 | | 145 898.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 002 184.00 | 398 197.00 | 97 612.00 | 2 002 184.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 002 184.00 | 398 197.00 | 97 612.00 | 2 002 184.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 390 111.00 | 97 612.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 300 000.00 | | | 6 300 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 152 601.00 | 1 152 601.00 | | 1 152 601.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 133 687.00 | 133 687.00 | | 133 687.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 817 413.00 | 2 817 413.00 | | 2 817 413.00 |
UX Autres créances clients | 894 812.00 | | | 894 812.00 |
VB T. V. A. | 225 999.00 | | | 225 999.00 |
VC Groupe et associés | 755 233.00 | | | 755 233.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 6 300 000.00 | | | 6 300 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 300 000.00 | | | 6 300 000.00 |
VP Divers | 67 140.00 | | | 67 140.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 90 071.00 | 90 071.00 | | 90 071.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 964 086.00 | | | 9 964 086.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 177.00 | | | 24 177.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 931 447.00 | 2 546 957.00 | 9 384 490.00 | 11 931 447.00 |
VW T.V.A. | 2 382.00 | 2 382.00 | | 2 382.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 496 153.00 | 4 196 153.00 | | 10 496 153.00 |