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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 299.00 | 299.00 | | 299.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 873.00 | 18 873.00 | 20 001.00 | 38 873.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 41 172.00 | 19 172.00 | 22 001.00 | 41 172.00 |
BN En cours de production de biens | 31 300.00 | | 31 300.00 | 31 300.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 146.00 | | 16 146.00 | 16 146.00 |
BZ Autres créances | 96.00 | | 96.00 | 96.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CJ TOTAL (II) | 47 542.00 | | 47 542.00 | 47 542.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 88 715.00 | 19 172.00 | 69 543.00 | 88 715.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 8 852.00 | 9 267.00 | | 8 852.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 398.00 | -415.00 | | 398.00 |
DL TOTAL (I) | 14 751.00 | 14 352.00 | | 14 751.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 818.00 | 23 537.00 | | 15 818.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 359.00 | 45.00 | | 16 359.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 368.00 | 2 804.00 | | 3 368.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 068.00 | 17 880.00 | | 16 068.00 |
EA Autres dettes | 3 180.00 | | | 3 180.00 |
EC TOTAL (IV) | 54 792.00 | 44 265.00 | | 54 792.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 69 543.00 | 58 618.00 | | 69 543.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 104 114.00 | | 104 114.00 | 104 114.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 104 114.00 | | 104 114.00 | 104 114.00 |
FM Production stockée | | | 31 300.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 752.00 | |
FQ Autres produits | | | 26.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 136 192.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 47 288.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 134.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 75 543.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 063.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 134 028.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 164.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 855.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 855.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -855.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 309.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 214.00 | 1 730.00 | | 214.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 214.00 | 1 730.00 | | 214.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 214.00 | 1 730.00 | | 214.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -214.00 | -1 730.00 | | -214.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 697.00 | 393.00 | | 697.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 136 192.00 | 178 997.00 | | 136 192.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 135 794.00 | 179 412.00 | | 135 794.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 398.00 | -415.00 | | 398.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 41 172.00 | | | 41 172.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 41 172.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 299.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 38 873.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 299.00 | | | 299.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 38 873.00 | | | 38 873.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 109.00 | 8 063.00 | | 11 109.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 206.00 | 93.00 | | 206.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 903.00 | 7 970.00 | | 10 903.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 368.00 | 3 368.00 | | 3 368.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 697.00 | 697.00 | | 697.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 180.00 | 3 180.00 | | 3 180.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
UX Autres créances clients | 16 146.00 | | | 16 146.00 |
VB T. V. A. | 96.00 | | | 96.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 234.00 | 2 234.00 | | 2 234.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 584.00 | 10 154.00 | 3 430.00 | 13 584.00 |
VI Groupe et associés | 16 328.00 | 16 328.00 | | 16 328.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 953.00 | | | 9 953.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 691.00 | 3 691.00 | | 3 691.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 242.00 | 18 242.00 | 3 430.00 | 18 242.00 |
VW T.V.A. | 11 680.00 | 11 680.00 | | 11 680.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 54 792.00 | 51 362.00 | 3 430.00 | 54 792.00 |