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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 657.00 | 502.00 | 155.00 | 657.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 47 900.00 | 19 613.00 | 28 287.00 | 47 900.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 50 557.00 | 20 115.00 | 30 442.00 | 50 557.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 70 902.00 | 4 862.00 | 66 041.00 | 70 902.00 |
BZ Autres créances | 127.00 | | 127.00 | 127.00 |
CF Disponibilités | 2 883.00 | | 2 883.00 | 2 883.00 |
CH Charges constatées d’avance | 141.00 | | 141.00 | 141.00 |
CJ TOTAL (II) | 74 053.00 | 4 862.00 | 69 191.00 | 74 053.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 124 610.00 | 24 976.00 | 99 634.00 | 124 610.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 21 155.00 | 15 522.00 | | 21 155.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 252.00 | 5 633.00 | | 5 252.00 |
DL TOTAL (I) | 31 907.00 | 26 655.00 | | 31 907.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 204.00 | 28 338.00 | | 21 204.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 231.00 | 30 111.00 | | 7 231.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 373.00 | 11 774.00 | | 8 373.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 918.00 | 18 344.00 | | 17 918.00 |
EA Autres dettes | 13 000.00 | 570.00 | | 13 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 67 727.00 | 89 136.00 | | 67 727.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 99 634.00 | 115 791.00 | | 99 634.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 46 523.00 | 64 002.00 | | 46 523.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 151 364.00 | | 151 364.00 | 151 364.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 151 364.00 | | 151 364.00 | 151 364.00 |
FM Production stockée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 152 365.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 65 949.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 872.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 66 459.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 537.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 060.00 | |
GE Autres charges | | | 399.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 145 275.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 089.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 425.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 425.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -425.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 664.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 180.00 | 1 376.00 | | 180.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 3 694.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 180.00 | 5 070.00 | | 180.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | 90.00 | | 45.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 3 938.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45.00 | 4 028.00 | | 45.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 135.00 | 1 042.00 | | 135.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 547.00 | 1 753.00 | | 1 547.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 152 545.00 | 169 811.00 | | 152 545.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 147 292.00 | 164 178.00 | | 147 292.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 252.00 | 5 633.00 | | 5 252.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 47 716.00 | | 2 841.00 | 47 716.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 50 557.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 657.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 47 900.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 299.00 | | 358.00 | 299.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 45 417.00 | | 2 483.00 | 45 417.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 578.00 | 9 537.00 | | 10 578.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 299.00 | 203.00 | | 299.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 279.00 | 9 334.00 | | 10 279.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 373.00 | 8 373.00 | | 8 373.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 012.00 | 2 012.00 | | 2 012.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 547.00 | 1 547.00 | | 1 547.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 000.00 | 13 000.00 | | 13 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
UX Autres créances clients | 65 068.00 | 65 068.00 | | 65 068.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 834.00 | 5 834.00 | | 5 834.00 |
VB T. V. A. | 127.00 | 127.00 | | 127.00 |
VI Groupe et associés | 7 231.00 | 7 231.00 | | 7 231.00 |
VS Charges constatées d’avance | 141.00 | 141.00 | | 141.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 73 170.00 | 73 170.00 | | 73 170.00 |
VW T.V.A. | 14 359.00 | 14 359.00 | | 14 359.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 46 523.00 | 46 523.00 | | 46 523.00 |