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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 299.00 | 299.00 | | 299.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 45 417.00 | 10 279.00 | 35 138.00 | 45 417.00 |
BD Autres titres immobilisés | | 1.00 | | |
BH Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 47 716.00 | 10 578.00 | 37 138.00 | 47 716.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 74 991.00 | 2 802.00 | 72 189.00 | 74 991.00 |
BZ Autres créances | 488.00 | | 488.00 | 488.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 5 975.00 | | 5 975.00 | 5 975.00 |
CJ TOTAL (II) | 81 454.00 | 2 802.00 | 78 652.00 | 81 454.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 129 170.00 | 13 379.00 | 115 791.00 | 129 170.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 15 522.00 | 12 203.00 | | 15 522.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 633.00 | 3 319.00 | | 5 633.00 |
DL TOTAL (I) | 26 655.00 | 21 022.00 | | 26 655.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 28 338.00 | | | 28 338.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 111.00 | 10 136.00 | | 30 111.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 774.00 | 1 618.00 | | 11 774.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 344.00 | 16 323.00 | | 18 344.00 |
EA Autres dettes | 570.00 | 4 170.00 | | 570.00 |
EC TOTAL (IV) | 89 136.00 | 32 246.00 | | 89 136.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 115 791.00 | 53 268.00 | | 115 791.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 64 002.00 | 32 246.00 | | 64 002.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 165 565.00 | | 165 565.00 | 165 565.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 165 565.00 | | 165 565.00 | 165 565.00 |
FM Production stockée | | | -1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 176.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 164 741.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 49 961.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 584.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 96 583.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 411.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 324.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 157 864.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 877.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 533.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 533.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -533.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 345.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 376.00 | 636.00 | | 1 376.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 694.00 | | | 3 694.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 070.00 | 636.00 | | 5 070.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | 392.00 | | 90.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 938.00 | | | 3 938.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 028.00 | 392.00 | | 4 028.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 042.00 | 244.00 | | 1 042.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 753.00 | 1 564.00 | | 1 753.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 169 811.00 | 155 563.00 | | 169 811.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 164 178.00 | 152 244.00 | | 164 178.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 633.00 | 3 319.00 | | 5 633.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 43 739.00 | | 40 362.00 | 43 739.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 36 385.00 | 47 716.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 299.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 36 385.00 | 45 417.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 299.00 | | | 299.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 41 440.00 | | 40 362.00 | 41 440.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 34 613.00 | 8 411.00 | 32 447.00 | 34 613.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 299.00 | | | 299.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34 314.00 | 8 411.00 | 32 447.00 | 34 314.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 774.00 | 11 774.00 | | 11 774.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 753.00 | 1 753.00 | | 1 753.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 570.00 | 570.00 | | 570.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
UX Autres créances clients | 69 157.00 | 69 157.00 | | 69 157.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 834.00 | 5 834.00 | | 5 834.00 |
VB T. V. A. | 488.00 | 488.00 | | 488.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 204.00 | 3 204.00 | | 3 204.00 |
VI Groupe et associés | 30 111.00 | 30 111.00 | | 30 111.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 975.00 | 5 975.00 | | 5 975.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 83 454.00 | 83 454.00 | | 83 454.00 |
VW T.V.A. | 16 591.00 | 16 591.00 | | 16 591.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 64 002.00 | 64 002.00 | | 64 002.00 |