| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 299.00 | 299.00 | | 299.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 440.00 | 34 314.00 | 7 126.00 | 41 440.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 43 739.00 | 34 613.00 | 9 126.00 | 43 739.00 |
BN En cours de production de biens | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 483.00 | 2 802.00 | 11 681.00 | 14 483.00 |
BZ Autres créances | 268.00 | | 268.00 | 268.00 |
CF Disponibilités | 31 168.00 | | 31 168.00 | 31 168.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25.00 | | 25.00 | 25.00 |
CJ TOTAL (II) | 46 944.00 | 2 802.00 | 44 142.00 | 46 944.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 90 683.00 | 37 415.00 | 53 268.00 | 90 683.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | | | | |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 12 203.00 | 9 251.00 | | 12 203.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 319.00 | 2 952.00 | | 3 319.00 |
DL TOTAL (I) | 21 022.00 | 17 703.00 | | 21 022.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 8 787.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 136.00 | 199.00 | | 10 136.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 618.00 | 4 385.00 | | 1 618.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 323.00 | 26 604.00 | | 16 323.00 |
EA Autres dettes | 4 170.00 | 2 136.00 | | 4 170.00 |
EC TOTAL (IV) | 32 246.00 | 42 111.00 | | 32 246.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 53 268.00 | 59 814.00 | | 53 268.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 32 246.00 | 42 111.00 | | 32 246.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 162 836.00 | | 162 836.00 | 162 836.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 162 836.00 | | 162 836.00 | 162 836.00 |
FM Production stockée | | | -9 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 086.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 154 927.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 57 930.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 193.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 77 770.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 733.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 802.00 | |
GE Autres charges | | | 197.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 149 625.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 302.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 663.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 663.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -663.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 639.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 636.00 | 2 160.00 | | 636.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 636.00 | 2 160.00 | | 636.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 392.00 | 4 144.00 | | 392.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 392.00 | 4 144.00 | | 392.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 244.00 | -1 984.00 | | 244.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 564.00 | 2 243.00 | | 1 564.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 155 563.00 | 173 404.00 | | 155 563.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 152 244.00 | 170 452.00 | | 152 244.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 319.00 | 2 952.00 | | 3 319.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 42 897.00 | | 842.00 | 42 897.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 43 739.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 299.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 41 440.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 299.00 | | | 299.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 40 598.00 | | 842.00 | 40 598.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 880.00 | 7 733.00 | | 26 880.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 299.00 | | | 299.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 581.00 | 7 733.00 | | 26 581.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 618.00 | 1 618.00 | | 1 618.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 564.00 | 1 564.00 | | 1 564.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 170.00 | 4 170.00 | | 4 170.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
UX Autres créances clients | 8 649.00 | 8 649.00 | | 8 649.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 834.00 | 5 834.00 | | 5 834.00 |
VB T. V. A. | 268.00 | 268.00 | | 268.00 |
VI Groupe et associés | 10 136.00 | 10 136.00 | | 10 136.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 430.00 | | | 3 430.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 376.00 | 1 376.00 | | 1 376.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25.00 | 25.00 | | 25.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 776.00 | 16 776.00 | | 16 776.00 |
VW T.V.A. | 13 383.00 | 13 383.00 | | 13 383.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 32 246.00 | 32 246.00 | | 32 246.00 |