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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 299.00 | 299.00 | | 299.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 598.00 | 26 581.00 | 14 017.00 | 40 598.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 42 897.00 | 26 880.00 | 16 017.00 | 42 897.00 |
BN En cours de production de biens | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 32 312.00 | | 32 312.00 | 32 312.00 |
BZ Autres créances | 1 460.00 | | 1 460.00 | 1 460.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25.00 | | 25.00 | 25.00 |
CJ TOTAL (II) | 43 797.00 | | 43 797.00 | 43 797.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 86 694.00 | 26 880.00 | 59 814.00 | 86 694.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 9 251.00 | 8 852.00 | | 9 251.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 952.00 | 398.00 | | 2 952.00 |
DL TOTAL (I) | 17 703.00 | 14 751.00 | | 17 703.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 787.00 | 15 818.00 | | 8 787.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 199.00 | 16 359.00 | | 199.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 385.00 | 3 368.00 | | 4 385.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 604.00 | 16 068.00 | | 26 604.00 |
EA Autres dettes | 2 136.00 | 3 180.00 | | 2 136.00 |
EC TOTAL (IV) | 42 111.00 | 54 792.00 | | 42 111.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 59 814.00 | 69 543.00 | | 59 814.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 42 111.00 | 51 362.00 | | 42 111.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 192 490.00 | | 192 490.00 | 192 490.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 192 490.00 | | 192 490.00 | 192 490.00 |
FM Production stockée | | | -21 300.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 54.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 171 244.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 66 159.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 633.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 85 710.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 708.00 | |
GE Autres charges | | | 74.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 163 284.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 959.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 780.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 780.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -780.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 179.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 160.00 | | | 2 160.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 160.00 | | | 2 160.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 144.00 | 214.00 | | 4 144.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 144.00 | 214.00 | | 4 144.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 984.00 | -214.00 | | -1 984.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 243.00 | 697.00 | | 2 243.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 173 404.00 | 136 192.00 | | 173 404.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 170 452.00 | 135 794.00 | | 170 452.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 952.00 | 398.00 | | 2 952.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 41 172.00 | | 1 725.00 | 41 172.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 42 897.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 299.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 40 598.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 299.00 | | | 299.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 38 873.00 | | 1 725.00 | 38 873.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 172.00 | 7 708.00 | | 19 172.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 299.00 | | | 299.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 873.00 | 7 708.00 | | 18 873.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 16.00 | 16.00 | | 16.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 385.00 | 4 385.00 | | 4 385.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 243.00 | 2 243.00 | | 2 243.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 136.00 | 2 136.00 | | 2 136.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
UX Autres créances clients | 32 312.00 | | | 32 312.00 |
VB T. V. A. | 1 460.00 | | | 1 460.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 357.00 | 5 357.00 | | 5 357.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 430.00 | 3 430.00 | | 3 430.00 |
VI Groupe et associés | 184.00 | 184.00 | | 184.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 154.00 | | | 10 154.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 304.00 | 11 304.00 | | 11 304.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25.00 | | | 25.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 35 797.00 | 35 797.00 | | 35 797.00 |
VW T.V.A. | 13 057.00 | 13 057.00 | | 13 057.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 42 111.00 | 42 111.00 | | 42 111.00 |