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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 657.00 | 657.00 | | 657.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 49 900.00 | 29 060.00 | 20 840.00 | 49 900.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 52 557.00 | 29 717.00 | 22 840.00 | 52 557.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 58 427.00 | 9 962.00 | 48 465.00 | 58 427.00 |
BZ Autres créances | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
CF Disponibilités | 3 544.00 | | 3 544.00 | 3 544.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25.00 | | 25.00 | 25.00 |
CJ TOTAL (II) | 62 496.00 | 9 962.00 | 52 534.00 | 62 496.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 115 052.00 | 39 679.00 | 75 373.00 | 115 052.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | 7.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 26 407.00 | 21 155.00 | | 26 407.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 785.00 | 5 252.00 | | 3 785.00 |
DL TOTAL (I) | 35 692.00 | 31 907.00 | | 35 692.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 244.00 | 21 204.00 | | 15 244.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 844.00 | 7 231.00 | | 844.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 991.00 | 8 373.00 | | 4 991.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 672.00 | 17 918.00 | | 17 672.00 |
EA Autres dettes | 930.00 | 13 000.00 | | 930.00 |
EC TOTAL (IV) | 39 682.00 | 67 727.00 | | 39 682.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 75 373.00 | 99 634.00 | | 75 373.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 844.00 | | | 844.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 161 117.00 | | 161 117.00 | 161 117.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 161 117.00 | | 161 117.00 | 161 117.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 161 117.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 55 052.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 612.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 83 699.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 603.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 100.00 | |
GE Autres charges | | | 200.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 155 265.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 852.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 488.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 488.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -488.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 364.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 570.00 | 180.00 | | 570.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 570.00 | 180.00 | | 570.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 585.00 | 45.00 | | 585.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 585.00 | 45.00 | | 585.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -15.00 | 135.00 | | -15.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 564.00 | 1 547.00 | | 1 564.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 161 687.00 | 152 545.00 | | 161 687.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 157 902.00 | 147 292.00 | | 157 902.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 785.00 | 5 252.00 | | 3 785.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 50 557.00 | | 2 000.00 | 50 557.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 52 557.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 652.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 49 900.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 652.00 | | | 652.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 47 900.00 | | 2 000.00 | 47 900.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 115.00 | 9 603.00 | | 20 115.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 502.00 | 155.00 | | 502.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 613.00 | 9 448.00 | | 19 613.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 991.00 | 4 991.00 | | 4 991.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 564.00 | 1 564.00 | | 1 564.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 930.00 | 930.00 | | 930.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
UX Autres créances clients | 46 473.00 | 46 473.00 | | 46 473.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 954.00 | 11 954.00 | | 11 954.00 |
VB T. V. A. | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VI Groupe et associés | 844.00 | 844.00 | | 844.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25.00 | 25.00 | | 25.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 60 951.00 | 60 951.00 | | 60 951.00 |
VW T.V.A. | 16 108.00 | 16 108.00 | | 16 108.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 24 438.00 | 24 438.00 | | 24 438.00 |