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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 705.00 | 699.00 | 6.00 | 705.00 |
AH Fonds commercial | 18 750.00 | | 18 750.00 | 18 750.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 134.00 | 3 946.00 | 12 188.00 | 16 134.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 210 906.00 | 44 507.00 | 166 398.00 | 210 906.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 623.00 | | 19 623.00 | 19 623.00 |
BJ TOTAL (I) | 266 117.00 | 49 153.00 | 216 965.00 | 266 117.00 |
BT Marchandises | 169 821.00 | 13 665.00 | 156 156.00 | 169 821.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 13 135.00 | | 13 135.00 | 13 135.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 57 126.00 | | 57 126.00 | 57 126.00 |
BZ Autres créances | 53 902.00 | | 53 902.00 | 53 902.00 |
CF Disponibilités | 43 744.00 | | 43 744.00 | 43 744.00 |
CH Charges constatées d’avance | 43 041.00 | | 43 041.00 | 43 041.00 |
CJ TOTAL (II) | 380 769.00 | 13 665.00 | 367 105.00 | 380 769.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 646 887.00 | 62 817.00 | 584 069.00 | 646 887.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | -32 720.00 | -117 646.00 | | -32 720.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 97 132.00 | 88 925.00 | | 97 132.00 |
DL TOTAL (I) | 108 411.00 | 11 280.00 | | 108 411.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 178 819.00 | 218 797.00 | | 178 819.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 58 997.00 | 59 793.00 | | 58 997.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 99 004.00 | -120.00 | | 99 004.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 48 018.00 | 30 454.00 | | 48 018.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 87 769.00 | 79 769.00 | | 87 769.00 |
EA Autres dettes | 3 051.00 | 49 199.00 | | 3 051.00 |
EC TOTAL (IV) | 475 658.00 | 437 892.00 | | 475 658.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 584 069.00 | 449 172.00 | | 584 069.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 266 117.00 | | | 266 117.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 623.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 266 117.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 19 455.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 227 039.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 455.00 | | | 19 455.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 227 039.00 | | | 227 039.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 623.00 | | | 19 623.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 155.00 | 22 997.00 | | 26 155.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 699.00 | | | 699.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 456.00 | 22 997.00 | | 25 456.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 13 665.00 | | |
6T Sur comptes clients | | 13 665.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 13 665.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 13 665.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 13 665.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 48 018.00 | 48 018.00 | | 48 018.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 105.00 | 13 105.00 | | 13 105.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 974.00 | 37 974.00 | | 37 974.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 552.00 | 8 552.00 | | 8 552.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 051.00 | 3 051.00 | | 3 051.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 623.00 | 14 623.00 | | 14 623.00 |
UX Autres créances clients | 57 126.00 | | | 57 126.00 |
VB T. V. A. | 10 484.00 | | | 10 484.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 147.00 | 1 147.00 | | 1 147.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 177 672.00 | 42 672.00 | 135 000.00 | 177 672.00 |
VI Groupe et associés | 58 997.00 | 58 997.00 | | 58 997.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 40 500.00 | | | 40 500.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 461.00 | 7 461.00 | | 7 461.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 43 418.00 | | | 43 418.00 |
VS Charges constatées d’avance | 43 041.00 | | | 43 041.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 173 692.00 | 173 692.00 | | 173 692.00 |
VW T.V.A. | 20 677.00 | 20 677.00 | | 20 677.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 376 654.00 | 241 654.00 | 135 000.00 | 376 654.00 |