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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 705.00 | 699.00 | 6.00 | 705.00 |
AH Fonds commercial | 18 750.00 | | 18 750.00 | 18 750.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 134.00 | 7 586.00 | 8 548.00 | 16 134.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 238 716.00 | 91 917.00 | 146 800.00 | 238 716.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 623.00 | | 19 623.00 | 19 623.00 |
BJ TOTAL (I) | 293 928.00 | 100 202.00 | 193 726.00 | 293 928.00 |
BT Marchandises | 213 518.00 | 61 818.00 | 151 700.00 | 213 518.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 272.00 | | 272.00 | 272.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 79 193.00 | | 79 193.00 | 79 193.00 |
BZ Autres créances | 93 211.00 | | 93 211.00 | 93 211.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
CF Disponibilités | 34 066.00 | | 34 066.00 | 34 066.00 |
CH Charges constatées d’avance | 50 521.00 | | 50 521.00 | 50 521.00 |
CJ TOTAL (II) | 480 782.00 | 61 818.00 | 418 964.00 | 480 782.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 774 710.00 | 162 020.00 | 612 690.00 | 774 710.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 26 796.00 | 17 074.00 | | 26 796.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 521.00 | 44 046.00 | | 38 521.00 |
DL TOTAL (I) | 109 317.00 | 105 121.00 | | 109 317.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 104 168.00 | 153 772.00 | | 104 168.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 47 585.00 | 57 535.00 | | 47 585.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 119 868.00 | 103 975.00 | | 119 868.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 201.00 | 108 224.00 | | 64 201.00 |
EA Autres dettes | 167 552.00 | 220 744.00 | | 167 552.00 |
EC TOTAL (IV) | 503 373.00 | 644 250.00 | | 503 373.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 612 690.00 | 749 371.00 | | 612 690.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 503 373.00 | 644 250.00 | | 503 373.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 066.00 | 1 304.00 | | 1 066.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 291 728.00 | | 2 200.00 | 291 728.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 623.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 293 928.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 19 455.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 254 850.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 455.00 | | | 19 455.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 252 650.00 | | 2 200.00 | 252 650.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 623.00 | | | 19 623.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 74 519.00 | 25 683.00 | | 74 519.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 699.00 | | | 699.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 73 820.00 | 25 683.00 | | 73 820.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 18 942.00 | 42 876.00 | | 18 942.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 18 942.00 | 42 876.00 | | 18 942.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 942.00 | 42 876.00 | | 18 942.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 42 876.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 119 868.00 | 119 868.00 | | 119 868.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 519.00 | 11 519.00 | | 11 519.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 636.00 | 27 636.00 | | 27 636.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 167 552.00 | 167 552.00 | | 167 552.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 623.00 | | 19 623.00 | 19 623.00 |
UX Autres créances clients | 79 193.00 | 79 193.00 | | 79 193.00 |
VB T. V. A. | 4 887.00 | 4 887.00 | | 4 887.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 066.00 | 1 066.00 | | 1 066.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 103 101.00 | 103 101.00 | | 103 101.00 |
VI Groupe et associés | 51 801.00 | 51 801.00 | | 51 801.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 463.00 | | | 1 463.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 50 831.00 | | | 50 831.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 060.00 | 14 060.00 | | 14 060.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 646.00 | 2 646.00 | | 2 646.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 74 265.00 | 74 265.00 | | 74 265.00 |
VS Charges constatées d’avance | 50 521.00 | 50 521.00 | | 50 521.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 242 549.00 | 222 926.00 | 19 623.00 | 242 549.00 |
VW T.V.A. | 18 183.00 | 18 183.00 | | 18 183.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 503 373.00 | 503 373.00 | | 503 373.00 |