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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 705.00 | 699.00 | 6.00 | 705.00 |
AH Fonds commercial | 18 750.00 | | 18 750.00 | 18 750.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 134.00 | 10 510.00 | 5 624.00 | 16 134.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 260 059.00 | 141 620.00 | 118 440.00 | 260 059.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 19 623.00 | | 19 623.00 | 19 623.00 |
BJ TOTAL (I) | 315 271.00 | 152 829.00 | 162 442.00 | 315 271.00 |
BT Marchandises | 141 844.00 | | 141 844.00 | 141 844.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 272.00 | | 272.00 | 272.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 80 653.00 | | 80 653.00 | 80 653.00 |
BZ Autres créances | 94 563.00 | | 94 563.00 | 94 563.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 215 894.00 | | 215 894.00 | 215 894.00 |
CH Charges constatées d’avance | 76 977.00 | | 76 977.00 | 76 977.00 |
CJ TOTAL (II) | 610 202.00 | | 610 202.00 | 610 202.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 925 473.00 | 152 829.00 | 772 645.00 | 925 473.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 80 185.00 | 65 317.00 | | 80 185.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 869.00 | 14 868.00 | | 46 869.00 |
DL TOTAL (I) | 171 054.00 | 124 185.00 | | 171 054.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 174 233.00 | 54 160.00 | | 174 233.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 37 451.00 | 43 266.00 | | 37 451.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 183 697.00 | 128 021.00 | | 183 697.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 116 986.00 | 91 603.00 | | 116 986.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 616.00 | 63 555.00 | | 48 616.00 |
EA Autres dettes | 32 795.00 | 33 456.00 | | 32 795.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 7 813.00 | 7 813.00 | | 7 813.00 |
EC TOTAL (IV) | 601 591.00 | 421 874.00 | | 601 591.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 772 645.00 | 546 058.00 | | 772 645.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 417 894.00 | 293 853.00 | | 417 894.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 394.00 | 812.00 | | 1 394.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 297 689.00 | | 24 727.00 | 297 689.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 623.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 144.00 | 315 271.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 19 455.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 144.00 | 276 193.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 455.00 | | | 19 455.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 258 611.00 | | 24 727.00 | 258 611.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 623.00 | | | 19 623.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 126 410.00 | 33 416.00 | 6 997.00 | 126 410.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 699.00 | | | 699.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 125 711.00 | 33 416.00 | 6 997.00 | 125 711.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 116 986.00 | 116 986.00 | | 116 986.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 464.00 | 13 464.00 | | 13 464.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 492.00 | 12 492.00 | | 12 492.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 426.00 | 6 426.00 | | 6 426.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 32 795.00 | 32 795.00 | | 32 795.00 |
8L Produits constatés d’avance | 7 813.00 | 7 813.00 | | 7 813.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 623.00 | | 19 623.00 | 19 623.00 |
UX Autres créances clients | 80 653.00 | 80 653.00 | | 80 653.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 721.00 | 5 721.00 | | 5 721.00 |
VB T. V. A. | 11 061.00 | 11 061.00 | | 11 061.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 394.00 | 1 394.00 | | 1 394.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 172 838.00 | 172 838.00 | | 172 838.00 |
VI Groupe et associés | 37 451.00 | 37 451.00 | | 37 451.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 156 213.00 | | | 156 213.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 36 722.00 | | | 36 722.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 578.00 | 4 578.00 | | 4 578.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 77 781.00 | 77 781.00 | | 77 781.00 |
VS Charges constatées d’avance | 76 977.00 | 76 977.00 | | 76 977.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 271 815.00 | 252 192.00 | 19 623.00 | 271 815.00 |
VW T.V.A. | 11 656.00 | 11 656.00 | | 11 656.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 417 894.00 | 417 894.00 | | 417 894.00 |