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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 705.00 | 699.00 | 6.00 | 705.00 |
AH Fonds commercial | 18 750.00 | | 18 750.00 | 18 750.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 134.00 | 9 103.00 | 7 031.00 | 16 134.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 242 330.00 | 116 608.00 | 125 722.00 | 242 330.00 |
AV Immobilisations en cours | 147.00 | | 147.00 | 147.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 623.00 | | 19 623.00 | 19 623.00 |
BJ TOTAL (I) | 297 689.00 | 126 410.00 | 171 278.00 | 297 689.00 |
BT Marchandises | 150 760.00 | | 150 760.00 | 150 760.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 272.00 | | 272.00 | 272.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 55 211.00 | | 55 211.00 | 55 211.00 |
BZ Autres créances | 71 578.00 | | 71 578.00 | 71 578.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
CF Disponibilités | 34 562.00 | | 34 562.00 | 34 562.00 |
CH Charges constatées d’avance | 52 397.00 | | 52 397.00 | 52 397.00 |
CJ TOTAL (II) | 374 780.00 | | 374 780.00 | 374 780.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 672 469.00 | 126 410.00 | 546 058.00 | 672 469.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 65 317.00 | 26 796.00 | | 65 317.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 868.00 | 38 521.00 | | 14 868.00 |
DL TOTAL (I) | 124 185.00 | 109 317.00 | | 124 185.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 54 160.00 | 104 168.00 | | 54 160.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 43 266.00 | 47 585.00 | | 43 266.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 128 021.00 | | | 128 021.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 91 603.00 | 119 868.00 | | 91 603.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 555.00 | 64 201.00 | | 63 555.00 |
EA Autres dettes | 33 456.00 | 167 552.00 | | 33 456.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 7 813.00 | | | 7 813.00 |
EC TOTAL (IV) | 421 874.00 | 503 373.00 | | 421 874.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 546 058.00 | 612 690.00 | | 546 058.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 293 853.00 | 503 373.00 | | 293 853.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 812.00 | 1 066.00 | | 812.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 293 928.00 | | 3 761.00 | 293 928.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 623.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 297 689.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 19 455.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 258 611.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 455.00 | | | 19 455.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 254 850.00 | | 3 761.00 | 254 850.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 623.00 | | | 19 623.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 100 202.00 | 26 208.00 | | 100 202.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 699.00 | | | 699.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 99 503.00 | 26 208.00 | | 99 503.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 61 818.00 | | 61 818.00 | 61 818.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 61 818.00 | | 61 818.00 | 61 818.00 |
7C TOTAL GENERAL | 61 818.00 | | 61 818.00 | 61 818.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 61 818.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 91 603.00 | 91 603.00 | | 91 603.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 530.00 | 10 530.00 | | 10 530.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 640.00 | 27 640.00 | | 27 640.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 33 456.00 | 33 456.00 | | 33 456.00 |
8L Produits constatés d’avance | 7 813.00 | 7 813.00 | | 7 813.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 623.00 | | 19 623.00 | 19 623.00 |
UX Autres créances clients | 55 211.00 | 55 211.00 | | 55 211.00 |
VB T. V. A. | 23 801.00 | 23 801.00 | | 23 801.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 812.00 | 812.00 | | 812.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 53 348.00 | 53 348.00 | | 53 348.00 |
VI Groupe et associés | 44 982.00 | 44 982.00 | | 44 982.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 49 754.00 | | | 49 754.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 960.00 | 3 960.00 | | 3 960.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 883.00 | 3 883.00 | | 3 883.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 43 817.00 | 43 817.00 | | 43 817.00 |
VS Charges constatées d’avance | 52 397.00 | 52 397.00 | | 52 397.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 198 808.00 | 179 185.00 | 19 623.00 | 198 808.00 |
VW T.V.A. | 19 787.00 | 19 787.00 | | 19 787.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 293 853.00 | 293 853.00 | | 293 853.00 |