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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 705.00 | 699.00 | 6.00 | 705.00 |
AH Fonds commercial | 18 750.00 | | 18 750.00 | 18 750.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 134.00 | 5 766.00 | 10 368.00 | 16 134.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 236 516.00 | 68 054.00 | 168 463.00 | 236 516.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 623.00 | | 19 623.00 | 19 623.00 |
BJ TOTAL (I) | 291 728.00 | 74 519.00 | 217 209.00 | 291 728.00 |
BT Marchandises | 189 424.00 | 18 942.00 | 170 482.00 | 189 424.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 83 103.00 | | 83 103.00 | 83 103.00 |
BZ Autres créances | 156 893.00 | | 156 893.00 | 156 893.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
CF Disponibilités | 23 183.00 | | 23 183.00 | 23 183.00 |
CH Charges constatées d’avance | 88 501.00 | | 88 501.00 | 88 501.00 |
CJ TOTAL (II) | 551 104.00 | 18 942.00 | 532 162.00 | 551 104.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 842 832.00 | 93 461.00 | 749 371.00 | 842 832.00 |
CP Parts à moins d’un an | 19 623.00 | | | 19 623.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 17 074.00 | | | 17 074.00 |
DH Report à nouveau | | -32 720.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 046.00 | 97 132.00 | | 44 046.00 |
DL TOTAL (I) | 105 121.00 | 108 411.00 | | 105 121.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 153 772.00 | 178 819.00 | | 153 772.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 57 535.00 | 58 997.00 | | 57 535.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 99 004.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 103 975.00 | 48 018.00 | | 103 975.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 108 224.00 | 87 769.00 | | 108 224.00 |
EA Autres dettes | 220 744.00 | 3 051.00 | | 220 744.00 |
EC TOTAL (IV) | 644 250.00 | 475 658.00 | | 644 250.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 749 371.00 | 584 069.00 | | 749 371.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 644 250.00 | 241 654.00 | | 644 250.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 304.00 | 1 147.00 | | 1 304.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 266 117.00 | | 25 611.00 | 266 117.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 623.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 291 728.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 19 455.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 252 650.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 455.00 | | | 19 455.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 227 039.00 | | 25 611.00 | 227 039.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 623.00 | | | 19 623.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 49 153.00 | 25 366.00 | | 49 153.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 699.00 | | | 699.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 48 454.00 | 25 366.00 | | 48 454.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 13 665.00 | 5 277.00 | | 13 665.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 665.00 | 5 277.00 | | 13 665.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 665.00 | 5 277.00 | | 13 665.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 277.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 103 975.00 | 103 975.00 | | 103 975.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 972.00 | 14 972.00 | | 14 972.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 932.00 | 41 932.00 | | 41 932.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 220 744.00 | 220 744.00 | | 220 744.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 623.00 | | | 19 623.00 |
UX Autres créances clients | 83 103.00 | | | 83 103.00 |
VB T. V. A. | 22 554.00 | | | 22 554.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 304.00 | 1 304.00 | | 1 304.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 152 469.00 | 152 469.00 | | 152 469.00 |
VI Groupe et associés | 59 901.00 | 59 901.00 | | 59 901.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 24 982.00 | | | 24 982.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 50 185.00 | | | 50 185.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 672.00 | | | 18 672.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 429.00 | 7 429.00 | | 7 429.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 115 667.00 | | | 115 667.00 |
VS Charges constatées d’avance | 88 501.00 | | | 88 501.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 348 120.00 | 328 497.00 | 19 623.00 | 348 120.00 |
VW T.V.A. | 41 525.00 | 41 525.00 | | 41 525.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 644 250.00 | 644 250.00 | | 644 250.00 |