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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 705.00 | 699.00 | 6.00 | 705.00 |
AH Fonds commercial | 18 750.00 | | 18 750.00 | 18 750.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 134.00 | 11 917.00 | 4 217.00 | 16 134.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 260 059.00 | 172 450.00 | 87 609.00 | 260 059.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 623.00 | | 19 623.00 | 19 623.00 |
BJ TOTAL (I) | 315 271.00 | 185 066.00 | 130 205.00 | 315 271.00 |
BT Marchandises | 155 488.00 | | 155 488.00 | 155 488.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 73 005.00 | | 73 005.00 | 73 005.00 |
BZ Autres créances | 68 449.00 | | 68 449.00 | 68 449.00 |
CF Disponibilités | 209 635.00 | | 209 635.00 | 209 635.00 |
CH Charges constatées d’avance | 81 594.00 | | 81 594.00 | 81 594.00 |
CJ TOTAL (II) | 590 671.00 | | 590 671.00 | 590 671.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 905 942.00 | 185 066.00 | 720 876.00 | 905 942.00 |
CP Parts à moins d’un an | 19 623.00 | | | 19 623.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 127 054.00 | 80 185.00 | | 127 054.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 123.00 | 46 869.00 | | 1 123.00 |
DL TOTAL (I) | 172 176.00 | 171 054.00 | | 172 176.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 156 832.00 | 174 233.00 | | 156 832.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 333.00 | 37 451.00 | | 8 333.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 183 697.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 97 238.00 | 116 986.00 | | 97 238.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 090.00 | 48 616.00 | | 67 090.00 |
EA Autres dettes | 219 208.00 | 32 795.00 | | 219 208.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 7 813.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 548 700.00 | 601 591.00 | | 548 700.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 720 876.00 | 772 645.00 | | 720 876.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 548 700.00 | 417 894.00 | | 548 700.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 903.00 | 1 394.00 | | 903.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 8 333.00 | | | 8 333.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 315 271.00 | | | 315 271.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 623.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 315 271.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 19 455.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 276 193.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 455.00 | | | 19 455.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 276 193.00 | | | 276 193.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 623.00 | | | 19 623.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 152 829.00 | 32 237.00 | | 152 829.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 699.00 | | | 699.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 152 130.00 | 32 237.00 | | 152 130.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 97 238.00 | 97 238.00 | | 97 238.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 836.00 | 12 836.00 | | 12 836.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 219 208.00 | 219 208.00 | | 219 208.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 623.00 | 19 623.00 | | 19 623.00 |
UX Autres créances clients | 73 005.00 | 73 005.00 | | 73 005.00 |
VB T. V. A. | 13 233.00 | 13 233.00 | | 13 233.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 903.00 | 903.00 | | 903.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 155 929.00 | 155 929.00 | | 155 929.00 |
VI Groupe et associés | 8 333.00 | 8 333.00 | | 8 333.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 39.00 | | | 39.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 948.00 | | | 16 948.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 622.00 | 8 622.00 | | 8 622.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 115.00 | 4 115.00 | | 4 115.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 46 594.00 | 46 594.00 | | 46 594.00 |
VS Charges constatées d’avance | 81 594.00 | 81 594.00 | | 81 594.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 242 671.00 | 242 671.00 | | 242 671.00 |
VW T.V.A. | 35 138.00 | 35 138.00 | | 35 138.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 548 700.00 | 548 700.00 | | 548 700.00 |