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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 088.00 | 13 967.00 | 120.00 | 14 088.00 |
AN Terrains | 13 577.00 | 13 577.00 | | 13 577.00 |
AP Constructions | 354 504.00 | 203 310.00 | 151 194.00 | 354 504.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 116 988.00 | 1 727 201.00 | 389 787.00 | 2 116 988.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 262 716.00 | 255 769.00 | 6 946.00 | 262 716.00 |
BH Autres immobilisations financières | 141 208.00 | | 141 208.00 | 141 208.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 273 809.00 | 2 213 824.00 | 1 059 985.00 | 3 273 809.00 |
BT Marchandises | 1 510 669.00 | | 1 510 669.00 | 1 510 669.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 250 637.00 | | 250 637.00 | 250 637.00 |
BZ Autres créances | 1 599 449.00 | | 1 599 449.00 | 1 599 449.00 |
CF Disponibilités | 1 590 175.00 | | 1 590 175.00 | 1 590 175.00 |
CH Charges constatées d’avance | 73 567.00 | | 73 567.00 | 73 567.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 024 497.00 | | 5 024 497.00 | 5 024 497.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 298 306.00 | 2 213 824.00 | 6 084 482.00 | 8 298 306.00 |
CU Autres participations | 370 729.00 | | 370 729.00 | 370 729.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 158 615.00 | 158 615.00 | | 158 615.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 862.00 | 15 862.00 | | 15 862.00 |
DG Autres réserves | 1 444 616.00 | 1 148 796.00 | | 1 444 616.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 336 987.00 | 295 820.00 | | 336 987.00 |
DL TOTAL (I) | 1 956 081.00 | 1 619 094.00 | | 1 956 081.00 |
DP Provisions pour risques | 95 139.00 | 60 000.00 | | 95 139.00 |
DR TOTAL (IV) | 95 139.00 | 60 000.00 | | 95 139.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 229 317.00 | 354 856.00 | | 229 317.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 852 030.00 | 2 838 423.00 | | 2 852 030.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 948 786.00 | 786 490.00 | | 948 786.00 |
EA Autres dettes | 3 129.00 | 455.00 | | 3 129.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 033 262.00 | 3 980 224.00 | | 4 033 262.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 084 482.00 | 5 659 318.00 | | 6 084 482.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 889 056.00 | 3 750 950.00 | | 3 889 056.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 34 695 043.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 35 052 915.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 55 029.00 | |
FQ Autres produits | | | 29 281.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 35 137 224.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 26 661 675.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -145 236.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 80 418.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 957 111.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 425 516.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 810 336.00 | |
FZ Charges sociales | | | 669 383.00 | |
GE Autres charges | | | -694.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 34 796 677.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 340 548.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 12 429.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 18 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 30 429.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 092.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 092.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 24 337.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 364 885.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 6 718.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 667.00 | 3 117.00 | | 11 667.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 667.00 | 9 834.00 | | 11 667.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15 514.00 | 13 023.00 | | 15 514.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 833.00 | 739.00 | | 11 833.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 27 347.00 | 13 762.00 | | 27 347.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -15 681.00 | -3 928.00 | | -15 681.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 77 520.00 | | | 77 520.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -65 303.00 | -151 728.00 | | -65 303.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 336 987.00 | 295 820.00 | | 336 987.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 148 669.00 | | | 3 148 669.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 511 937.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 273 809.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 088.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 747 785.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 341.00 | | | 13 341.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 652 191.00 | | | 2 652 191.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 483 137.00 | | | 483 137.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 970 959.00 | 243 031.00 | 167.00 | 1 970 959.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 341.00 | 627.00 | | 13 341.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 957 619.00 | 242 405.00 | 167.00 | 1 957 619.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 60 000.00 | 95 139.00 | 60 000.00 | 60 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 60 000.00 | 95 139.00 | 60 000.00 | 60 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 95 139.00 | 42 000.00 | |
UG ‐ Financières | | | 18 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 852 030.00 | 2 852 030.00 | | 2 852 030.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 129.00 | 3 129.00 | | 3 129.00 |
UT Autres immobilisations financières | 141 208.00 | | | 141 208.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 229 317.00 | 85 111.00 | 114 815.00 | 229 317.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 125 453.00 | | | 125 453.00 |
VS Charges constatées d’avance | 73 567.00 | | | 73 567.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 064 861.00 | 1 923 653.00 | 141 208.00 | 2 064 861.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 033 262.00 | 3 889 056.00 | 114 815.00 | 4 033 262.00 |