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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 615.00 | 17 388.00 | 4 227.00 | 21 615.00 |
AN Terrains | 13 577.00 | 13 577.00 | | 13 577.00 |
AP Constructions | 926 878.00 | 490 057.00 | 436 822.00 | 926 878.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 687 873.00 | 2 332 984.00 | 354 889.00 | 2 687 873.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 490 511.00 | 314 419.00 | 176 092.00 | 490 511.00 |
AV Immobilisations en cours | 5 862.00 | | 5 862.00 | 5 862.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 622 428.00 | | 1 622 428.00 | 1 622 428.00 |
BH Autres immobilisations financières | 141 208.00 | | 141 208.00 | 141 208.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 788 002.00 | 3 168 424.00 | 9 619 577.00 | 12 788 002.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 257 749.00 | 2 423.00 | 255 326.00 | 257 749.00 |
BZ Autres créances | 189 949.00 | | 189 949.00 | 189 949.00 |
CF Disponibilités | 342 198.00 | | 342 198.00 | 342 198.00 |
CH Charges constatées d’avance | 31 993.00 | | 31 993.00 | 31 993.00 |
CJ TOTAL (II) | 821 889.00 | 2 423.00 | 819 466.00 | 821 889.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 609 891.00 | 3 170 847.00 | 10 439 043.00 | 13 609 891.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 622 428.00 | | | 1 622 428.00 |
CR Parts à plus d’un an | 129 068.00 | | | 129 068.00 |
CU Autres participations | 6 878 049.00 | | 6 878 049.00 | 6 878 049.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 267 875.00 | 267 875.00 | | 267 875.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 6 768 789.00 | 6 768 789.00 | | 6 768 789.00 |
DD Réserve légale (1) | 26 788.00 | 26 788.00 | | 26 788.00 |
DG Autres réserves | 1 903 850.00 | 1 303 031.00 | | 1 903 850.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 793 847.00 | 600 819.00 | | 793 847.00 |
DL TOTAL (I) | 9 761 149.00 | 8 967 301.00 | | 9 761 149.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 401 781.00 | 352 023.00 | | 401 781.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 027.00 | 445 155.00 | | 10 027.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 103 620.00 | 14 508.00 | | 103 620.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 159 841.00 | 70 231.00 | | 159 841.00 |
EA Autres dettes | 2 626.00 | 70.00 | | 2 626.00 |
EC TOTAL (IV) | 677 895.00 | 881 987.00 | | 677 895.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 439 043.00 | 9 849 289.00 | | 10 439 043.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 324 460.00 | 179 892.00 | | 324 460.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 10 027.00 | | | 10 027.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 1 563 736.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 563 736.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 87.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 563 823.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 151 101.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 989.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 225 841.00 | |
GE Autres charges | | | 19.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 378 951.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 184 873.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 759 442.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 759 442.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 267.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 267.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 754 175.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 939 048.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 167 167.00 | 6 240.00 | | 167 167.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 500.00 | 4 583.00 | | 8 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 175 667.00 | 10 823.00 | | 175 667.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 991.00 | | | 6 991.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 29 141.00 | | | 29 141.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 36 132.00 | | | 36 132.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 139 536.00 | 10 823.00 | | 139 536.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 284 736.00 | 233 278.00 | | 284 736.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 498 932.00 | 2 083 621.00 | | 2 498 932.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 705 085.00 | 1 482 802.00 | | 1 705 085.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 793 847.00 | 600 819.00 | | 793 847.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 122 109.00 | 4 153.00 | | 122 109.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 562 748.00 | | 1 074 287.00 | 12 562 748.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 800 000.00 | 8 641 685.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 849 034.00 | 12 788 002.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 21 615.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 49 034.00 | 4 124 702.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 615.00 | | | 21 615.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 857 441.00 | | 316 295.00 | 3 857 441.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 683 693.00 | | 757 992.00 | 8 683 693.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 956 377.00 | 225 841.00 | 13 793.00 | 2 956 377.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 946.00 | 442.00 | | 16 946.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 939 431.00 | 225 399.00 | 13 793.00 | 2 939 431.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 103 620.00 | 103 620.00 | | 103 620.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 159 841.00 | 159 841.00 | | 159 841.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 626.00 | 2 626.00 | | 2 626.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 622 428.00 | 1 622 428.00 | | 1 622 428.00 |
UT Autres immobilisations financières | 141 208.00 | | 141 208.00 | 141 208.00 |
UX Autres créances clients | 257 749.00 | 255 084.00 | 2 665.00 | 257 749.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 401 781.00 | 77 321.00 | 260 293.00 | 401 781.00 |
VI Groupe et associés | 10 027.00 | 10 027.00 | | 10 027.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 143 000.00 | | | 143 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 93 243.00 | | | 93 243.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 189 949.00 | 63 546.00 | 126 403.00 | 189 949.00 |
VS Charges constatées d’avance | 31 993.00 | 31 993.00 | | 31 993.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 243 326.00 | 1 973 050.00 | 270 276.00 | 2 243 326.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 677 895.00 | 353 435.00 | 260 293.00 | 677 895.00 |