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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 388.00 | 14 746.00 | 2 642.00 | 17 388.00 |
AN Terrains | 13 577.00 | 13 577.00 | | 13 577.00 |
AP Constructions | 653 260.00 | 295 935.00 | 357 325.00 | 653 260.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 243 426.00 | 1 965 368.00 | 278 058.00 | 2 243 426.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 272 185.00 | 265 570.00 | 6 616.00 | 272 185.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 590 429.00 | | 590 429.00 | 590 429.00 |
BH Autres immobilisations financières | 141 208.00 | | 141 208.00 | 141 208.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 809 522.00 | 2 555 195.00 | 8 254 326.00 | 10 809 522.00 |
BT Marchandises | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 84 350.00 | 1 420.00 | 82 930.00 | 84 350.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 361 991.00 | | 361 991.00 | 361 991.00 |
CF Disponibilités | 765 438.00 | | 765 438.00 | 765 438.00 |
CH Charges constatées d’avance | 994.00 | | 994.00 | 994.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 212 773.00 | 1 420.00 | 1 211 353.00 | 1 212 773.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 022 295.00 | 2 556 615.00 | 9 465 680.00 | 12 022 295.00 |
CU Autres participations | 6 878 049.00 | | 6 878 049.00 | 6 878 049.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 267 875.00 | 158 615.00 | | 267 875.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 6 768 789.00 | 1.00 | | 6 768 789.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 862.00 | 15 862.00 | | 15 862.00 |
DG Autres réserves | 261 792.00 | 2 604.00 | | 261 792.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 579 080.00 | 259 188.00 | | 579 080.00 |
DL TOTAL (I) | 7 893 397.00 | 436 270.00 | | 7 893 397.00 |
DP Provisions pour risques | 29 162.00 | 95 139.00 | | 29 162.00 |
DR TOTAL (IV) | 29 162.00 | 95 139.00 | | 29 162.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 207 093.00 | 268 039.00 | | 207 093.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 736 953.00 | 538 704.00 | | 736 953.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 553.00 | 2 677 987.00 | | 18 553.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 340 520.00 | 852 858.00 | | 340 520.00 |
EA Autres dettes | 240 000.00 | 2 613.00 | | 240 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 543 120.00 | 4 340 201.00 | | 1 543 120.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 465 680.00 | 4 871 609.00 | | 9 465 680.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 390 126.00 | 4 217 192.00 | | 1 390 126.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 588.00 | | | 1 588.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | -1 500.00 | | -1 500.00 | -1 500.00 |
FD Production vendue biens | 1 367 977.00 | | 1 367 977.00 | 1 367 977.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 366 477.00 | | 1 366 477.00 | 1 366 477.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 115 464.00 | |
FQ Autres produits | | | 11 455.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 493 396.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -1 516 943.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 508 480.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 995 070.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 61 720.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | 39 427.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 233 762.00 | |
GE Autres charges | | | 5 405.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 326 921.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 166 476.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 590 429.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 590 429.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20 899.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 899.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 569 530.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 736 006.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 68 004.00 | 833.00 | | 68 004.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 430.00 | | | 12 430.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 80 434.00 | 833.00 | | 80 434.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 4 828.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 350.00 | | | 2 350.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 350.00 | 4 828.00 | | 2 350.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 78 084.00 | -3 994.00 | | 78 084.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 235 010.00 | -176 672.00 | | 235 010.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 164 259.00 | 26 603 606.00 | | 2 164 259.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 585 180.00 | 26 344 419.00 | | 1 585 180.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 579 080.00 | 259 188.00 | | 579 080.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 584 674.00 | | 7 625 577.00 | 3 584 674.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 370 729.00 | 7 609 686.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 400 729.00 | 10 809 522.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 388.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 30 000.00 | 3 182 448.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 088.00 | | 3 300.00 | 14 088.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 058 649.00 | | 153 800.00 | 3 058 649.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 511 937.00 | | 7 468 477.00 | 511 937.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 379 666.00 | 203 180.00 | 27 650.00 | 2 379 666.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 088.00 | 658.00 | | 14 088.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 365 578.00 | 202 521.00 | 27 650.00 | 2 365 578.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 95 139.00 | 29 162.00 | 95 139.00 | 95 139.00 |
7C TOTAL GENERAL | 95 139.00 | 29 162.00 | 95 139.00 | 95 139.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 29 162.00 | 95 139.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 553.00 | 18 553.00 | | 18 553.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 976 953.00 | 976 953.00 | | 976 953.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 590 429.00 | | 590 429.00 | 590 429.00 |
UT Autres immobilisations financières | 141 208.00 | | 141 208.00 | 141 208.00 |
UX Autres créances clients | 84 350.00 | 84 350.00 | | 84 350.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 588.00 | 1 588.00 | | 1 588.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 205 505.00 | 52 512.00 | 152 994.00 | 205 505.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 62 545.00 | | | 62 545.00 |
VP Divers | 361 991.00 | 361 991.00 | | 361 991.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 340 520.00 | 340 520.00 | | 340 520.00 |
VS Charges constatées d’avance | 994.00 | 994.00 | | 994.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 178 973.00 | 447 335.00 | 731 637.00 | 1 178 973.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 543 120.00 | 1 390 126.00 | 152 994.00 | 1 543 120.00 |