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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 388.00 | 15 846.00 | 1 542.00 | 17 388.00 |
AN Terrains | 13 577.00 | 13 577.00 | | 13 577.00 |
AP Constructions | 744 900.00 | 350 650.00 | 394 251.00 | 744 900.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 364 364.00 | 2 083 030.00 | 281 334.00 | 2 364 364.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 282 698.00 | 270 954.00 | 11 744.00 | 282 698.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 040 963.00 | | 1 040 963.00 | 1 040 963.00 |
BH Autres immobilisations financières | 141 208.00 | | 141 208.00 | 141 208.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 483 147.00 | 2 734 057.00 | 8 749 090.00 | 11 483 147.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 230 663.00 | 2 423.00 | 228 240.00 | 230 663.00 |
BZ Autres créances | 153 745.00 | | 153 745.00 | 153 745.00 |
CF Disponibilités | 168 090.00 | | 168 090.00 | 168 090.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 552 498.00 | 2 423.00 | 550 075.00 | 552 498.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 035 646.00 | 2 736 480.00 | 9 299 165.00 | 12 035 646.00 |
CU Autres participations | 6 878 049.00 | | 6 878 049.00 | 6 878 049.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 267 875.00 | 267 875.00 | | 267 875.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 6 768 789.00 | 6 768 789.00 | | 6 768 789.00 |
DD Réserve légale (1) | 26 788.00 | 15 862.00 | | 26 788.00 |
DG Autres réserves | 829 946.00 | 261 792.00 | | 829 946.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 473 085.00 | 579 080.00 | | 473 085.00 |
DL TOTAL (I) | 8 366 482.00 | 7 893 397.00 | | 8 366 482.00 |
DP Provisions pour risques | 29 162.00 | 29 162.00 | | 29 162.00 |
DR TOTAL (IV) | 29 162.00 | 29 162.00 | | 29 162.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 153 007.00 | 207 093.00 | | 153 007.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 439 993.00 | 736 953.00 | | 439 993.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 430.00 | 18 553.00 | | 27 430.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 090.00 | 340 520.00 | | 43 090.00 |
EA Autres dettes | 240 000.00 | 240 000.00 | | 240 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 903 521.00 | 1 543 120.00 | | 903 521.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 299 165.00 | 9 465 680.00 | | 9 299 165.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 803 412.00 | 1 390 126.00 | | 803 412.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FD Production vendue biens | | | 1 429 967.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 429 967.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 35 576.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 465 553.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -322.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 005 886.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 517.00 | |
FZ Charges sociales | | | -1 550.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 211 380.00 | |
GE Autres charges | | | 3 059.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 219 970.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 245 584.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 426 454.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 426 454.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 051.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 051.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 417 402.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 662 986.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 610.00 | 68 004.00 | | 1 610.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 000.00 | 12 430.00 | | 2 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 610.00 | 80 434.00 | | 3 610.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 567.00 | 2 350.00 | | 5 567.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 567.00 | 2 350.00 | | 5 567.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 957.00 | 78 084.00 | | -1 957.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 187 944.00 | 235 010.00 | | 187 944.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 895 617.00 | 2 164 259.00 | | 1 895 617.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 422 532.00 | 1 585 179.00 | | 1 422 532.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 473 085.00 | 579 080.00 | | 473 085.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 809 522.00 | | 680 125.00 | 10 809 522.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 060 219.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 500.00 | 11 483 147.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 388.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 500.00 | 3 405 540.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 388.00 | | | 17 388.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 182 448.00 | | 229 592.00 | 3 182 448.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 609 686.00 | | 450 533.00 | 7 609 686.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 555 195.00 | 179 795.00 | 933.00 | 2 555 195.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 746.00 | 1 100.00 | | 14 746.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 540 449.00 | 178 695.00 | 933.00 | 2 540 449.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 29 162.00 | 29 162.00 | 29 162.00 | 29 162.00 |
7C TOTAL GENERAL | 29 162.00 | 29 162.00 | 29 162.00 | 29 162.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 29 162.00 | 29 162.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 430.00 | 27 430.00 | | 27 430.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 090.00 | 43 090.00 | | 43 090.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 679 993.00 | 679 993.00 | | 679 993.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 040 963.00 | | 1 040 963.00 | 1 040 963.00 |
UT Autres immobilisations financières | 141 208.00 | | 141 208.00 | 141 208.00 |
UX Autres créances clients | 230 663.00 | 230 663.00 | | 230 663.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 153 007.00 | 52 898.00 | 100 109.00 | 153 007.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 52 493.00 | | | 52 493.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 153 745.00 | 153 745.00 | | 153 745.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 566 579.00 | 384 408.00 | 1 182 171.00 | 1 566 579.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 903 521.00 | 803 412.00 | 100 109.00 | 903 521.00 |