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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 088.00 | 14 088.00 | | 14 088.00 |
AN Terrains | 13 577.00 | 13 577.00 | | 13 577.00 |
AP Constructions | 619 971.00 | 237 567.00 | 382 404.00 | 619 971.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 154 342.00 | 1 854 292.00 | 300 050.00 | 2 154 342.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 270 758.00 | 260 142.00 | 10 616.00 | 270 758.00 |
BH Autres immobilisations financières | 141 208.00 | | 141 208.00 | 141 208.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 584 674.00 | 2 379 666.00 | 1 205 008.00 | 3 584 674.00 |
BT Marchandises | 1 508 480.00 | | 1 508 480.00 | 1 508 480.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 237 764.00 | 1 420.00 | 236 345.00 | 237 764.00 |
BZ Autres créances | 421 625.00 | | 421 625.00 | 421 625.00 |
CF Disponibilités | 1 443 683.00 | | 1 443 683.00 | 1 443 683.00 |
CH Charges constatées d’avance | 56 468.00 | | 56 468.00 | 56 468.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 668 021.00 | 1 420.00 | 3 666 601.00 | 3 668 021.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 252 695.00 | 2 381 085.00 | 4 871 609.00 | 7 252 695.00 |
CU Autres participations | 370 729.00 | | 370 729.00 | 370 729.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 158 615.00 | 158 615.00 | | 158 615.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 862.00 | 15 862.00 | | 15 862.00 |
DG Autres réserves | 2 604.00 | 1 444 616.00 | | 2 604.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 259 188.00 | 336 987.00 | | 259 188.00 |
DL TOTAL (I) | 436 270.00 | 1 956 082.00 | | 436 270.00 |
DP Provisions pour risques | 95 139.00 | 95 139.00 | | 95 139.00 |
DR TOTAL (IV) | 95 139.00 | 95 139.00 | | 95 139.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 268 039.00 | 229 317.00 | | 268 039.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 538 704.00 | | | 538 704.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 677 987.00 | 2 852 030.00 | | 2 677 987.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 852 858.00 | 948 786.00 | | 852 858.00 |
EA Autres dettes | 2 613.00 | 3 129.00 | | 2 613.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 340 201.00 | 4 033 262.00 | | 4 340 201.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 871 609.00 | 6 084 482.00 | | 4 871 609.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 217 192.00 | 3 889 056.00 | | 4 217 192.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 26 166 356.00 | | 26 166 356.00 | 26 166 356.00 |
FD Production vendue biens | 269 939.00 | | 269 939.00 | 269 939.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 26 436 295.00 | | 26 436 295.00 | 26 436 295.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 123 538.00 | |
FQ Autres produits | | | 28 133.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 26 587 965.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 19 892 956.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 729.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 76 388.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 250 723.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 321 403.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 171 388.00 | |
FZ Charges sociales | | | 534 177.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 262 400.00 | |
GE Autres charges | | | 7 623.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 26 513 328.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 74 637.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 14 808.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14 808.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 935.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 935.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 11 873.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 86 510.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 833.00 | | | 833.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 11 667.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 833.00 | 11 667.00 | | 833.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 828.00 | 15 514.00 | | 4 828.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 11 833.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 828.00 | 27 347.00 | | 4 828.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 994.00 | -15 681.00 | | -3 994.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 77 520.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -176 672.00 | -65 303.00 | | -176 672.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 26 603 606.00 | 35 179 320.00 | | 26 603 606.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 26 344 419.00 | 34 842 333.00 | | 26 344 419.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 259 188.00 | 336 987.00 | | 259 188.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 273 809.00 | | 310 864.00 | 3 273 809.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 511 937.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 584 674.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 088.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 058 649.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 088.00 | | | 14 088.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 747 784.00 | | 310 864.00 | 2 747 784.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 511 937.00 | | | 511 937.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 213 824.00 | 165 842.00 | | 2 213 824.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 967.00 | 120.00 | | 13 967.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 199 857.00 | 165 721.00 | | 2 199 857.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 95 139.00 | 95 138.00 | 95 138.00 | 95 139.00 |
7C TOTAL GENERAL | 95 139.00 | 95 138.00 | 95 138.00 | 95 139.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 95 139.00 | 95 139.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 677 987.00 | 2 677 987.00 | | 2 677 987.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 541 317.00 | 541 317.00 | | 541 317.00 |
UT Autres immobilisations financières | 141 208.00 | | | 141 208.00 |
UX Autres créances clients | 237 764.00 | | | 237 764.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 268 039.00 | 145 030.00 | 115 635.00 | 268 039.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 152 832.00 | | | 152 832.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 114 075.00 | | | 114 075.00 |
VP Divers | 421 625.00 | | | 421 625.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 852 858.00 | 852 858.00 | | 852 858.00 |
VS Charges constatées d’avance | 56 468.00 | | | 56 468.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 857 066.00 | 715 858.00 | 141 208.00 | 857 066.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 340 201.00 | 4 217 192.00 | 115 635.00 | 4 340 201.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 120.00 | | | 120.00 |