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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 615.00 | 16 946.00 | 4 669.00 | 21 615.00 |
AN Terrains | 13 577.00 | 13 577.00 | | 13 577.00 |
AP Constructions | 833 938.00 | 419 074.00 | 414 864.00 | 833 938.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 583 094.00 | 2 222 111.00 | 360 982.00 | 2 583 094.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 420 732.00 | 284 668.00 | 136 064.00 | 420 732.00 |
AV Immobilisations en cours | 6 100.00 | | 6 100.00 | 6 100.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 664 436.00 | | 1 664 436.00 | 1 664 436.00 |
BH Autres immobilisations financières | 141 208.00 | | 141 208.00 | 141 208.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 562 748.00 | 2 956 377.00 | 9 606 372.00 | 12 562 748.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 665.00 | 2 423.00 | 242.00 | 2 665.00 |
BZ Autres créances | 144 821.00 | | 144 821.00 | 144 821.00 |
CF Disponibilités | 97 854.00 | | 97 854.00 | 97 854.00 |
CJ TOTAL (II) | 245 340.00 | 2 423.00 | 242 917.00 | 245 340.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 808 089.00 | 2 958 800.00 | 9 849 289.00 | 12 808 089.00 |
CR Parts à plus d’un an | 123 504.00 | | | 123 504.00 |
CU Autres participations | 6 878 049.00 | | 6 878 049.00 | 6 878 049.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 267 875.00 | 267 875.00 | | 267 875.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 6 768 789.00 | 6 768 789.00 | | 6 768 789.00 |
DD Réserve légale (1) | 26 788.00 | 26 788.00 | | 26 788.00 |
DG Autres réserves | 1 303 031.00 | 829 946.00 | | 1 303 031.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 600 819.00 | 473 085.00 | | 600 819.00 |
DL TOTAL (I) | 8 967 301.00 | 8 366 482.00 | | 8 967 301.00 |
DP Provisions pour risques | | 29 162.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 29 162.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 352 023.00 | 153 007.00 | | 352 023.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 445 155.00 | 439 993.00 | | 445 155.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 508.00 | 27 430.00 | | 14 508.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 231.00 | 43 090.00 | | 70 231.00 |
EA Autres dettes | 70.00 | 240 000.00 | | 70.00 |
EC TOTAL (IV) | 881 987.00 | 903 521.00 | | 881 987.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 849 289.00 | 9 299 165.00 | | 9 849 289.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 179 892.00 | | | 179 892.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 1 418 713.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 418 713.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 29 162.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 447 876.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 019 048.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 934.00 | |
FZ Charges sociales | | | | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 222 320.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 324.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 242 625.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 205 251.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 624 922.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 624 922.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 899.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 899.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 618 023.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 823 274.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 240.00 | 1 610.00 | | 6 240.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 583.00 | 2 000.00 | | 4 583.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 823.00 | 3 610.00 | | 10 823.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 5 567.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 5 567.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 823.00 | -1 957.00 | | 10 823.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 233 278.00 | 187 944.00 | | 233 278.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 083 621.00 | 1 895 617.00 | | 2 083 621.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 482 802.00 | 1 422 532.00 | | 1 482 802.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 600 819.00 | 473 085.00 | | 600 819.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 153.00 | 4 153.00 | | 4 153.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 483 147.00 | | 1 067 388.00 | 11 483 147.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 683 693.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 12 562 748.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 21 615.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 857 441.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 388.00 | | 4 227.00 | 17 388.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 405 540.00 | | 451 900.00 | 3 405 540.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 060 219.00 | | 611 261.00 | 8 060 219.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 734 057.00 | 222 320.00 | | 2 734 057.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 846.00 | 1 100.00 | | 15 846.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 718 211.00 | 221 220.00 | | 2 718 211.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 508.00 | 14 508.00 | | 14 508.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 70 231.00 | 70 231.00 | | 70 231.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 70.00 | -439 923.00 | | 70.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 664 436.00 | | 1 664 436.00 | 1 664 436.00 |
UT Autres immobilisations financières | 141 208.00 | | 141 208.00 | 141 208.00 |
UX Autres créances clients | 2 665.00 | 2 665.00 | | 2 665.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 352 023.00 | 89 921.00 | 197 414.00 | 352 023.00 |
VI Groupe et associés | 445 155.00 | 445 155.00 | | 445 155.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 264 070.00 | | | 264 070.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 144 821.00 | 21 317.00 | 123 504.00 | 144 821.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 953 130.00 | 23 982.00 | 1 929 148.00 | 1 953 130.00 |