| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 460.00 | 1 784.00 | 2 676.00 | 4 460.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 735 077.00 | 651 784.00 | 1 083 293.00 | 1 735 077.00 |
BZ Autres créances | 107 979.00 | | 107 979.00 | 107 979.00 |
CF Disponibilités | 182 425.00 | | 182 425.00 | 182 425.00 |
CJ TOTAL (II) | 290 405.00 | | 290 405.00 | 290 405.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 025 483.00 | 651 784.00 | 1 373 699.00 | 2 025 483.00 |
CU Autres participations | 1 730 617.00 | 650 000.00 | 1 080 617.00 | 1 730 617.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 226 500.00 | | | 226 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 520.00 | | | 7 520.00 |
DG Autres réserves | 142 821.00 | | | 142 821.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 100 670.00 | | | 100 670.00 |
DK Provisions réglementées | 17 045.00 | | | 17 045.00 |
DL TOTAL (I) | 494 557.00 | | | 494 557.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 514 653.00 | | | 514 653.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 360 781.00 | | | 360 781.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 708.00 | | | 3 708.00 |
EC TOTAL (IV) | 879 142.00 | | | 879 142.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 373 699.00 | | | 1 373 699.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 478 281.00 | | | 478 281.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 911.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 154.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 056.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 892.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 013.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -10 013.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 125 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 125 002.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 26 579.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 26 579.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 98 423.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 88 409.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 1 056.00 | | | 1 056.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 803.00 | | | 4 803.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 723.00 | | | 5 723.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 526.00 | | | 10 526.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 526.00 | | | -10 526.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -22 787.00 | | | -22 787.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 125 003.00 | | | 125 003.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 24 332.00 | | | 24 332.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 100 670.00 | | | 100 670.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 735 694.00 | | | 1 735 694.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 617.00 | | | 2 617.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 735 078.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 460.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 730 618.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 460.00 | | | 4 460.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 728 618.00 | | | 1 728 618.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 509.00 | 892.00 | 2 617.00 | 3 509.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 617.00 | | 2 617.00 | 2 617.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 892.00 | 892.00 | | 892.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 11 322.00 | 5 724.00 | | 11 322.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 322.00 | 5 724.00 | | 11 322.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 5 724.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 155 625.00 | 155 625.00 | | 155 625.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 708.00 | 3 708.00 | | 3 708.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 205 156.00 | 205 156.00 | | 205 156.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 514 653.00 | 113 792.00 | 400 861.00 | 514 653.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 100 352.00 | | | 100 352.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 107 980.00 | 107 980.00 | | 107 980.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 879 142.00 | 478 281.00 | 400 861.00 | 879 142.00 |