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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 460.00 | 4 460.00 | | 4 460.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 735 077.00 | 504 460.00 | 1 230 617.00 | 1 735 077.00 |
BZ Autres créances | 192 145.00 | | 192 145.00 | 192 145.00 |
CF Disponibilités | 164.00 | | 164.00 | 164.00 |
CJ TOTAL (II) | 192 309.00 | | 192 309.00 | 192 309.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 927 387.00 | 504 460.00 | 1 422 927.00 | 1 927 387.00 |
CU Autres participations | 1 730 617.00 | 500 000.00 | 1 230 617.00 | 1 730 617.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 226 500.00 | | | 226 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 650.00 | | | 22 650.00 |
DG Autres réserves | 548 014.00 | | | 548 014.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 84 787.00 | | | 84 787.00 |
DK Provisions réglementées | 28 617.00 | | | 28 617.00 |
DL TOTAL (I) | 910 569.00 | | | 910 569.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 115 304.00 | | | 115 304.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 395 145.00 | | | 395 145.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 908.00 | | | 1 908.00 |
EC TOTAL (IV) | 512 358.00 | | | 512 358.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 422 927.00 | | | 1 422 927.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 477 052.00 | | | 477 052.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 26.00 | | | 26.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 50.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 50.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 400.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 220.00 | |
FZ Charges sociales | | | 230.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 892.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 742.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 692.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 82 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 82 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 139.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 139.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 75 860.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 70 168.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 230.00 | | | 230.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 124.00 | | | 124.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 124.00 | | | 124.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -124.00 | | | -124.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -14 744.00 | | | -14 744.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 82 050.00 | | | 82 050.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | -2 736.00 | | | -2 736.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 84 787.00 | | | 84 787.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 735 078.00 | | | 1 735 078.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 730 618.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 735 078.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 460.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 460.00 | | | 4 460.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 730 618.00 | | | 1 730 618.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 568.00 | 892.00 | 4 460.00 | 3 568.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 568.00 | 892.00 | 4 460.00 | 3 568.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 28 493.00 | 125.00 | | 28 493.00 |
7C TOTAL GENERAL | 28 493.00 | 125.00 | | 28 493.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 125.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 161 250.00 | 161 250.00 | | 161 250.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 908.00 | 1 908.00 | | 1 908.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 160 361.00 | 160 361.00 | | 160 361.00 |
UX Autres créances clients | 192 145.00 | 192 145.00 | | 192 145.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 27.00 | 27.00 | | 27.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 115 278.00 | 79 972.00 | 35 305.00 | 115 278.00 |
VI Groupe et associés | 73 535.00 | 73 535.00 | | 73 535.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 875.00 | | | 1 875.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 192 145.00 | 192 145.00 | | 192 145.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 512 358.00 | 477 053.00 | 35 305.00 | 512 358.00 |