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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 460.00 | 2 676.00 | 1 784.00 | 4 460.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 735 077.00 | 502 676.00 | 1 232 401.00 | 1 735 077.00 |
BZ Autres créances | 185 287.00 | | 185 287.00 | 185 287.00 |
CF Disponibilités | 2 342.00 | | 2 342.00 | 2 342.00 |
CJ TOTAL (II) | 187 629.00 | | 187 629.00 | 187 629.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 922 707.00 | 502 676.00 | 1 420 031.00 | 1 922 707.00 |
CU Autres participations | 1 730 617.00 | 500 000.00 | 1 230 617.00 | 1 730 617.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 226 500.00 | | | 226 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 554.00 | | | 12 554.00 |
DG Autres réserves | 208 457.00 | | | 208 457.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 281 217.00 | | | 281 217.00 |
DK Provisions réglementées | 22 769.00 | | | 22 769.00 |
DL TOTAL (I) | 751 498.00 | | | 751 498.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 264 706.00 | | | 264 706.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 401 264.00 | | | 401 264.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 562.00 | | | 2 562.00 |
EC TOTAL (IV) | 668 533.00 | | | 668 533.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 420 031.00 | | | 1 420 031.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 480 058.00 | | | 480 058.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 77.00 | | | 77.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 663.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 328.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 254.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 892.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 137.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 135.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 140 000.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 150 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 290 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 829.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 829.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 279 170.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 271 034.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 985.00 | | | 985.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 723.00 | | | 5 723.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 723.00 | | | 5 723.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 723.00 | | | -5 723.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -15 906.00 | | | -15 906.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 290 001.00 | | | 290 001.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 784.00 | | | 8 784.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 281 217.00 | | | 281 217.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 735 078.00 | | | 1 735 078.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 730 618.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 735 078.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 460.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 460.00 | | | 4 460.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 730 618.00 | | | 1 730 618.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 784.00 | 892.00 | | 1 784.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 784.00 | 892.00 | | 1 784.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 17 046.00 | 5 724.00 | | 17 046.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 046.00 | 5 724.00 | | 17 046.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 5 724.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
VP Divers | 185 287.00 | | | 185 287.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 185 287.00 | 185 287.00 | | 185 287.00 |