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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 460.00 | 4 460.00 | | 4 460.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 735 078.00 | 504 460.00 | 1 230 618.00 | 1 735 078.00 |
BZ Autres créances | 245 060.00 | | 245 060.00 | 245 060.00 |
CF Disponibilités | 1 928.00 | | 1 928.00 | 1 928.00 |
CJ TOTAL (II) | 246 988.00 | | 246 988.00 | 246 988.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 982 066.00 | 504 460.00 | 1 477 606.00 | 1 982 066.00 |
CU Autres participations | 1 730 618.00 | 500 000.00 | 1 230 618.00 | 1 730 618.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 226 500.00 | | | 226 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 650.00 | | | 22 650.00 |
DG Autres réserves | 703 706.00 | | | 703 706.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 876.00 | | | 50 876.00 |
DK Provisions réglementées | 28 618.00 | | | 28 618.00 |
DL TOTAL (I) | 1 032 349.00 | | | 1 032 349.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 441 416.00 | | | 441 416.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 840.00 | | | 3 840.00 |
EC TOTAL (IV) | 445 256.00 | | | 445 256.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 477 606.00 | | | 1 477 606.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 445 255.00 | | | 445 255.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 098.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 253.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 474.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 825.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 825.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 52 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 52 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 482.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 482.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 50 518.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 44 693.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 1 474.00 | | | 1 474.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -6 183.00 | | | -6 183.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 52 000.00 | | | 52 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 124.00 | | | 1 124.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 50 876.00 | | | 50 876.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 735 078.00 | | | 1 735 078.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 730 618.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 735 078.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 460.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 460.00 | | | 4 460.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 730 618.00 | | | 1 730 618.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 460.00 | | | 4 460.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 460.00 | | | 4 460.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 97 713.00 | 97 713.00 | | 97 713.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 840.00 | 3 840.00 | | 3 840.00 |
VC Groupe et associés | 239 353.00 | 239 353.00 | | 239 353.00 |
VI Groupe et associés | 343 704.00 | 343 704.00 | | 343 704.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 64 262.00 | | | 64 262.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 707.00 | 5 707.00 | | 5 707.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 245 060.00 | 245 060.00 | | 245 060.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 445 256.00 | 445 256.00 | | 445 256.00 |