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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 460.00 | 3 568.00 | 892.00 | 4 460.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 735 077.00 | 503 568.00 | 1 231 509.00 | 1 735 077.00 |
BZ Autres créances | 155 811.00 | | 155 811.00 | 155 811.00 |
CF Disponibilités | 13 313.00 | | 13 313.00 | 13 313.00 |
CJ TOTAL (II) | 169 124.00 | | 169 124.00 | 169 124.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 904 201.00 | 503 568.00 | 1 400 633.00 | 1 904 201.00 |
CU Autres participations | 1 730 617.00 | 500 000.00 | 1 230 617.00 | 1 730 617.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 226 500.00 | | | 226 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 650.00 | | | 22 650.00 |
DG Autres réserves | 479 578.00 | | | 479 578.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 68 435.00 | | | 68 435.00 |
DK Provisions réglementées | 28 492.00 | | | 28 492.00 |
DL TOTAL (I) | 825 657.00 | | | 825 657.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 191 440.00 | | | 191 440.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 381 577.00 | | | 381 577.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 908.00 | | | 1 908.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50.00 | | | 50.00 |
EC TOTAL (IV) | 574 976.00 | | | 574 976.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 400 633.00 | | | 1 400 633.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 461 500.00 | | | 461 500.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 442.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 419.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 373.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 892.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 126.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 126.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 80 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 80 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 290.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 290.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 69 710.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 64 583.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 1 373.00 | | | 1 373.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 073.00 | | | 1 073.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 723.00 | | | 5 723.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 797.00 | | | 6 797.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 797.00 | | | -6 797.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -10 650.00 | | | -10 650.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 564.00 | | | 11 564.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 68 435.00 | | | 68 435.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 735 078.00 | | | 1 735 078.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 730 618.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 735 078.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 460.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 460.00 | | | 4 460.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 730 618.00 | | | 1 730 618.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 676.00 | 892.00 | | 2 676.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 676.00 | 892.00 | | 2 676.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 22 769.00 | 5 724.00 | | 22 769.00 |
7C TOTAL GENERAL | 22 769.00 | 5 724.00 | | 22 769.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 5 724.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 159 375.00 | 159 375.00 | | 159 375.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 908.00 | 1 908.00 | | 1 908.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 222 202.00 | 222 202.00 | | 222 202.00 |
VB T. V. A. | 155 811.00 | 155 811.00 | | 155 811.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 191 441.00 | 77 965.00 | 113 476.00 | 191 441.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 71 018.00 | | | 71 018.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 155 811.00 | 155 811.00 | | 155 811.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 574 976.00 | 461 501.00 | 113 476.00 | 574 976.00 |