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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 460.00 | 4 460.00 | | 4 460.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 735 078.00 | 504 460.00 | 1 230 618.00 | 1 735 078.00 |
BZ Autres créances | 211 881.00 | | 211 881.00 | 211 881.00 |
CF Disponibilités | 11 928.00 | | 11 928.00 | 11 928.00 |
CJ TOTAL (II) | 223 809.00 | | 223 809.00 | 223 809.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 958 887.00 | 504 460.00 | 1 454 427.00 | 1 958 887.00 |
CU Autres participations | 1 730 618.00 | 500 000.00 | 1 230 618.00 | 1 730 618.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 226 500.00 | | | 226 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 650.00 | | | 22 650.00 |
DG Autres réserves | 632 802.00 | | | 632 802.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 70 904.00 | | | 70 904.00 |
DK Provisions réglementées | 28 618.00 | | | 28 618.00 |
DL TOTAL (I) | 981 473.00 | | | 981 473.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 36 915.00 | | | 36 915.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 417 315.00 | | | 417 315.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 920.00 | | | 1 920.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 803.00 | | | 16 803.00 |
EC TOTAL (IV) | 472 954.00 | | | 472 954.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 454 427.00 | | | 1 454 427.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 278.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 40.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 242.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 560.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 560.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 75 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 75 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 478.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 478.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 71 522.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 62 962.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 1 164.00 | | | 1 164.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 242.00 | | | 242.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 242.00 | | | 242.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -242.00 | | | -242.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -8 184.00 | | | -8 184.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 096.00 | | | 4 096.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 70 904.00 | | | 70 904.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 735 078.00 | | | 1 735 078.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 730 618.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 735 078.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 460.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 460.00 | | | 4 460.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 730 618.00 | | | 1 730 618.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 460.00 | | | 4 460.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 460.00 | | | 4 460.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 125 663.00 | 125 663.00 | | 125 663.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 920.00 | 1 920.00 | | 1 920.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 16 803.00 | 16 803.00 | | 16 803.00 |
VC Groupe et associés | 211 881.00 | 211 881.00 | | 211 881.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 36 915.00 | 36 915.00 | | 36 915.00 |
VI Groupe et associés | 291 653.00 | 291 653.00 | | 291 653.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 112 752.00 | | | 112 752.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 211 881.00 | 211 881.00 | | 211 881.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 472 954.00 | 472 954.00 | | 472 954.00 |