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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 469.00 | 2 596.00 | 12 873.00 | 15 469.00 |
AP Constructions | 10 815.00 | 7 006.00 | 3 809.00 | 10 815.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 303 399.00 | 145 329.00 | 158 070.00 | 303 399.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 142.00 | 4 244.00 | 12 898.00 | 17 142.00 |
AV Immobilisations en cours | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 48.00 | | 48.00 | 48.00 |
BJ TOTAL (I) | 351 873.00 | 159 175.00 | 192 698.00 | 351 873.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 471.00 | | 1 471.00 | 1 471.00 |
BN En cours de production de biens | 163.00 | | 163.00 | 163.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 480.00 | | 8 480.00 | 8 480.00 |
BZ Autres créances | 165 481.00 | | 165 481.00 | 165 481.00 |
CH Charges constatées d’avance | 425.00 | | 425.00 | 425.00 |
CJ TOTAL (II) | 176 020.00 | | 176 020.00 | 176 020.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 527 893.00 | 159 175.00 | 368 718.00 | 527 893.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 525 000.00 | | | 525 000.00 |
DH Report à nouveau | -10 609.00 | | | -10 609.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -527 312.00 | | | -527 312.00 |
DL TOTAL (I) | -12 921.00 | | | -12 921.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 56 000.00 | | | 56 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 233 601.00 | | | 233 601.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 40.00 | | | 40.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 557.00 | | | 21 557.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 268.00 | | | 39 268.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 30 665.00 | | | 30 665.00 |
EA Autres dettes | 508.00 | | | 508.00 |
EC TOTAL (IV) | 381 639.00 | | | 381 639.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 368 718.00 | | | 368 718.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 345 599.00 | | | 345 599.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 970.00 | 19 954.00 | 21 924.00 | 1 970.00 |
FG Production vendue services | 40 650.00 | 3 227.00 | 43 877.00 | 40 650.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 42 620.00 | 23 181.00 | 65 801.00 | 42 620.00 |
FM Production stockée | | | 163.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 11 752.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 922.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 78 641.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 755.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 626.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 55 698.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 517.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 101 651.00 | |
FZ Charges sociales | | | 32 208.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 41 015.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 240 472.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -161 831.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | -301.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 431 483.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 431 183.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -431 183.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -593 014.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 922.00 | | | 922.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 38.00 | | | 38.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 700.00 | | | 700.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 738.00 | | | 738.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 100.00 | | | 100.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 149.00 | | | 1 149.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -512.00 | | | -512.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -66 214.00 | | | -66 214.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 79 379.00 | | | 79 379.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 606 691.00 | | | 606 691.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -527 312.00 | | | -527 312.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 500 000.00 | | 382 088.00 | 500 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 500 000.00 | 48.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 530 215.00 | 351 873.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 469.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 30 215.00 | 336 356.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 469.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 366 570.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 500 000.00 | | 48.00 | 500 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 189 390.00 | 30 215.00 | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 2 596.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 186 793.00 | 30 215.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 557.00 | 21 557.00 | | 21 557.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 775.00 | 10 775.00 | | 10 775.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 812.00 | 25 812.00 | | 25 812.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 30 665.00 | 30 665.00 | | 30 665.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 508.00 | 508.00 | | 508.00 |
UT Autres immobilisations financières | 48.00 | | | 48.00 |
UX Autres créances clients | 8 480.00 | | | 8 480.00 |
VB T. V. A. | 16 756.00 | | | 16 756.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 56 000.00 | 20 000.00 | 36 000.00 | 56 000.00 |
VI Groupe et associés | 233 601.00 | 233 601.00 | | 233 601.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 68 000.00 | | | 68 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 145 404.00 | | | 145 404.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 052.00 | | | 1 052.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 415.00 | 2 415.00 | | 2 415.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 268.00 | | | 2 268.00 |
VS Charges constatées d’avance | 425.00 | | | 425.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 174 434.00 | 174 386.00 | 48.00 | 174 434.00 |
VW T.V.A. | 266.00 | 266.00 | | 266.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 381 599.00 | 345 599.00 | 36 000.00 | 381 599.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 411.00 | | | 1 411.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 652.00 | | | 13 652.00 |
ST Autres comptes | 30 870.00 | | | 30 870.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 9 968.00 | | | 9 968.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |
YT Sous‐traitance | 1 209.00 | | | 1 209.00 |
YW Taxe professionnelle | 106.00 | | | 106.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 517.00 | | | 1 517.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 12 135.00 | | | 12 135.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 12 186.00 | | | 12 186.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 55 698.00 | | | 55 698.00 |