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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | 32 421.00 | |
AN Terrains | | | 524 809.00 | |
AP Constructions | | | 6 428 450.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 1 983 687.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 209 596.00 | |
AV Immobilisations en cours | | | 1 829 493.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 48.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 11 008 504.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | | | 22 125.00 | |
BN En cours de production de biens | | | 15 682.00 | |
BR Produits intermédiaires et finis | | | 7 590.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | 9 430.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 1 128.00 | |
BZ Autres créances | | | 763 848.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 22 405.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 842 207.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 11 850 712.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 525 000.00 | 525 000.00 | | 525 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 630 973.00 | -945 524.00 | | -1 630 973.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 349 514.00 | -685 449.00 | | -1 349 514.00 |
DJ Subventions d’investissement | 224 559.00 | 12 500.00 | | 224 559.00 |
DK Provisions réglementées | 4 640.00 | | | 4 640.00 |
DL TOTAL (I) | -2 226 289.00 | -1 093 473.00 | | -2 226 289.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 688.00 | 21 778.00 | | 18 688.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 942 452.00 | 4 146 024.00 | | 12 942 452.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 040.00 | 2 040.00 | | 2 040.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 163 073.00 | 166 370.00 | | 163 073.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 88 965.00 | 45 014.00 | | 88 965.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 861 046.00 | 305 464.00 | | 861 046.00 |
EA Autres dettes | 308.00 | 231.00 | | 308.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 429.00 | | | 429.00 |
EC TOTAL (IV) | 14 077 000.00 | 4 686 921.00 | | 14 077 000.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 850 712.00 | 3 593 448.00 | | 11 850 712.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 446 389.00 | 2 966 596.00 | | 5 446 389.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 40.00 | | | 40.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 77 861.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 77 861.00 | |
FM Production stockée | | | 2 724.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 632.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 88 227.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 60 134.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -20 009.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 638 618.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 255.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 354 356.00 | |
FZ Charges sociales | | | 96 256.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 189 571.00 | |
GE Autres charges | | | 28.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 323 207.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 234 981.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GN Différences positives de change | | | 19.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 19.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 190 917.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 28.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 190 944.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -190 925.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 425 906.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 653.00 | 11 979.00 | | 653.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 784.00 | 1 142.00 | | 784.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 436.00 | 13 121.00 | | 1 436.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 826.00 | 8 068.00 | | 826.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 018.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 718.00 | 776.00 | | 4 718.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 544.00 | 9 862.00 | | 5 544.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 108.00 | 3 259.00 | | -4 108.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -80 499.00 | -103 719.00 | | -80 499.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 89 682.00 | 118 279.00 | | 89 682.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 439 197.00 | 803 728.00 | | 1 439 197.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 349 514.00 | -685 449.00 | | -1 349 514.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 039 798.00 | | 10 573 575.00 | 3 039 798.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 48.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 126 322.00 | 79 167.00 | 11 407 884.00 | 2 126 322.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 52 395.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 2 126 322.00 | 79 167.00 | 11 355 441.00 | 2 126 322.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 51 963.00 | | 432.00 | 51 963.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 987 787.00 | | 10 573 143.00 | 2 987 787.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 48.00 | | | 48.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 2 126 322.00 | | | 2 126 322.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 288 898.00 | 189 649.00 | 79 167.00 | 288 898.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 735.00 | 10 239.00 | | 9 735.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 279 163.00 | 179 410.00 | 79 167.00 | 279 163.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 10 714 286.00 | 2 085 714.00 | 8 342 857.00 | 10 714 286.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 163 073.00 | 163 073.00 | | 163 073.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 590.00 | 41 590.00 | | 41 590.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 477.00 | 43 477.00 | | 43 477.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 861 046.00 | 861 046.00 | | 861 046.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 308.00 | 308.00 | | 308.00 |
8L Produits constatés d’avance | 429.00 | 429.00 | | 429.00 |
UT Autres immobilisations financières | 48.00 | | 48.00 | 48.00 |
UX Autres créances clients | 1 128.00 | 1 128.00 | | 1 128.00 |
VB T. V. A. | 401 345.00 | 401 345.00 | | 401 345.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 18 688.00 | 18 688.00 | | 18 688.00 |
VI Groupe et associés | 2 228 166.00 | 2 228 166.00 | | 2 228 166.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 9 000 000.00 | | | 9 000 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 301 714.00 | | | 301 714.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 350 003.00 | 350 003.00 | | 350 003.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 12 500.00 | 12 500.00 | | 12 500.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 502.00 | 3 502.00 | | 3 502.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 405.00 | 22 405.00 | | 22 405.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 787 429.00 | 787 380.00 | 48.00 | 787 429.00 |
VW T.V.A. | 396.00 | 396.00 | | 396.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 074 960.00 | 5 446 389.00 | 8 342 857.00 | 14 074 960.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 15.00 | 9.00 | | 15.00 |