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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | 31 210.00 | |
AN Terrains | | | 501 373.00 | |
AP Constructions | | | 6 138 501.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 6 212 533.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 183 632.00 | |
AV Immobilisations en cours | | | 341 438.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | | | 13 408 688.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | | | 37 982.00 | |
BN En cours de production de biens | | | 42 018.00 | |
BR Produits intermédiaires et finis | | | 41 371.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | 16 591.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 79 805.00 | |
BZ Autres créances | | | 968 058.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 66 463.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 1 252 289.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 14 660 977.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 544 500.00 | 5 544 500.00 | | 5 544 500.00 |
DH Report à nouveau | -2 142 567.00 | 12.00 | | -2 142 567.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 668 918.00 | -2 142 579.00 | | -2 668 918.00 |
DJ Subventions d’investissement | 198 027.00 | 213 006.00 | | 198 027.00 |
DK Provisions réglementées | 221 344.00 | 101 816.00 | | 221 344.00 |
DL TOTAL (I) | 1 152 386.00 | 3 716 755.00 | | 1 152 386.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 479.00 | 11 769.00 | | 9 479.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 820 112.00 | 9 406 851.00 | | 12 820 112.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 040.00 | 2 040.00 | | 2 040.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 277 737.00 | 113 619.00 | | 277 737.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 206 865.00 | 69 733.00 | | 206 865.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 192 358.00 | 142 748.00 | | 192 358.00 |
EA Autres dettes | | 10.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 13 508 591.00 | 9 746 772.00 | | 13 508 591.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 660 977.00 | 13 463 528.00 | | 14 660 977.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 049 408.00 | 3 201 875.00 | | 9 049 408.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 339 960.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 339 960.00 | |
FM Production stockée | | | 11 277.00 | |
FN Production immobilisée | | | 1 852.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 27 290.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 411.00 | |
FQ Autres produits | | | 34.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 389 823.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 183 634.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -9 061.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 986 920.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 52 923.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 641 575.00 | |
FZ Charges sociales | | | 211 265.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 912 599.00 | |
GE Autres charges | | | 360.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 980 215.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 590 392.00 | |
GN Différences positives de change | | | 10.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 320 180.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 66.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 320 246.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -320 236.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 910 628.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 40 270.00 | 18 705.00 | | 40 270.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 19 194.00 | 35 681.00 | | 19 194.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 59 464.00 | 54 386.00 | | 59 464.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 303.00 | 3 565.00 | | 303.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 112.00 | 21 594.00 | | 112.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 119 527.00 | 101 831.00 | | 119 527.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 119 943.00 | 126 990.00 | | 119 943.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -60 478.00 | -72 604.00 | | -60 478.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -302 188.00 | -210 346.00 | | -302 188.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 449 297.00 | 670 246.00 | | 449 297.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 118 215.00 | 2 812 826.00 | | 3 118 215.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 668 918.00 | -2 142 580.00 | | -2 668 918.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 570 740.00 | | 3 181 915.00 | 13 570 740.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 48.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 335 865.00 | 136 686.00 | 15 280 104.00 | 1 335 865.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 73 900.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 335 865.00 | 136 638.00 | 15 206 204.00 | 1 335 865.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 57 900.00 | | 16 000.00 | 57 900.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 512 792.00 | | 3 165 915.00 | 13 512 792.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 48.00 | | | 48.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 095 390.00 | 912 599.00 | 136 574.00 | 1 095 390.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 30 624.00 | 12 066.00 | | 30 624.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 064 765.00 | 900 533.00 | 136 574.00 | 1 064 765.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 542 857.00 | 2 085 714.00 | 4 457 143.00 | 6 542 857.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 277 736.00 | 277 736.00 | | 277 736.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 65 466.00 | 65 466.00 | | 65 466.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 789.00 | 52 789.00 | | 52 789.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 192 358.00 | 192 358.00 | | 192 358.00 |
UX Autres créances clients | 79 805.00 | 79 805.00 | | 79 805.00 |
VB T. V. A. | 192 979.00 | 192 979.00 | | 192 979.00 |
VC Groupe et associés | 302 188.00 | 302 188.00 | | 302 188.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 479.00 | 9 479.00 | | 9 479.00 |
VI Groupe et associés | 6 277 255.00 | 6 277 255.00 | | 6 277 255.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 085 714.00 | | | 2 085 714.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 405 558.00 | 405 558.00 | | 405 558.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 67 333.00 | 67 333.00 | | 67 333.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 88 610.00 | 88 610.00 | | 88 610.00 |
VS Charges constatées d’avance | 66 463.00 | 66 463.00 | | 66 463.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 114 326.00 | 1 114 326.00 | | 1 114 326.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 506 551.00 | 9 049 408.00 | 4 457 143.00 | 13 506 551.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 20.00 | | | 20.00 |