| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 51 962.00 | 9 735.00 | 42 227.00 | 51 962.00 |
AN Terrains | 256 393.00 | 130.00 | 256 262.00 | 256 393.00 |
AP Constructions | 15 836.00 | 10 053.00 | 5 783.00 | 15 836.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 572 093.00 | 258 457.00 | 313 635.00 | 572 093.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 141.00 | 10 521.00 | 6 620.00 | 17 141.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 126 321.00 | | 2 126 321.00 | 2 126 321.00 |
BH Autres immobilisations financières | 48.00 | | 48.00 | 48.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 039 798.00 | 288 898.00 | 2 750 899.00 | 3 039 798.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 115.00 | | 2 115.00 | 2 115.00 |
BN En cours de production de biens | 16 676.00 | | 16 676.00 | 16 676.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 3 871.00 | | 3 871.00 | 3 871.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 508.00 | | 508.00 | 508.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 339.00 | | 3 339.00 | 3 339.00 |
BZ Autres créances | 806 500.00 | | 806 500.00 | 806 500.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 535.00 | | 9 535.00 | 9 535.00 |
CJ TOTAL (II) | 842 548.00 | | 842 548.00 | 842 548.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 882 346.00 | 288 898.00 | 3 593 448.00 | 3 882 346.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 525 000.00 | 525 000.00 | | 525 000.00 |
DH Report à nouveau | -945 524.00 | -537 921.00 | | -945 524.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -685 448.00 | -407 603.00 | | -685 448.00 |
DJ Subventions d’investissement | 12 500.00 | | | 12 500.00 |
DL TOTAL (I) | -1 093 473.00 | -420 524.00 | | -1 093 473.00 |
DP Provisions pour risques | | 5 116.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 5 116.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 777.00 | 40 000.00 | | 21 777.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 146 024.00 | 824 258.00 | | 4 146 024.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 040.00 | 2 040.00 | | 2 040.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 166 370.00 | 116 208.00 | | 166 370.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 013.00 | 50 921.00 | | 45 013.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 305 464.00 | 15 960.00 | | 305 464.00 |
EA Autres dettes | 230.00 | 230.00 | | 230.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 686 921.00 | 1 049 619.00 | | 4 686 921.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 593 448.00 | 634 210.00 | | 3 593 448.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 966 595.00 | 1 023 579.00 | | 2 966 595.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 4 000.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 88 691.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 88 691.00 | |
FM Production stockée | | | 7 429.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 369.00 | |
FQ Autres produits | | | 642.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 105 130.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 46 218.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 418.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 442 739.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 673.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 196 518.00 | |
FZ Charges sociales | | | 46 248.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 126 515.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 135.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 865 464.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -760 334.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3.00 | |
GN Différences positives de change | | | 25.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 28.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 32 121.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 32 121.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -32 092.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -792 427.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 979.00 | 721.00 | | 11 979.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 142.00 | | | 1 142.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 121.00 | 721.00 | | 13 121.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 068.00 | 594.00 | | 8 068.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 018.00 | | | 1 018.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 776.00 | 723.00 | | 776.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 862.00 | 1 318.00 | | 9 862.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 259.00 | -596.00 | | 3 259.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -103 719.00 | -71 829.00 | | -103 719.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 118 279.00 | 183 579.00 | | 118 279.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 803 728.00 | 591 183.00 | | 803 728.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -685 449.00 | -407 603.00 | | -685 449.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 459 263.00 | | 2 591 114.00 | 459 263.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 48.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 579.00 | 3 039 798.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 51 963.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 579.00 | 2 987 787.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 219.00 | | 34 744.00 | 17 219.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 441 996.00 | | 2 556 370.00 | 441 996.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 48.00 | | | 48.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 166 147.00 | 127 291.00 | 4 539.00 | 166 147.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 652.00 | 4 084.00 | | 5 652.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 160 495.00 | 123 207.00 | 4 539.00 | 160 495.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 000 000.00 | 285 714.00 | 1 142 857.00 | 2 000 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 166 370.00 | 166 370.00 | | 166 370.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 324.00 | 14 324.00 | | 14 324.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 661.00 | 26 661.00 | | 26 661.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 305 464.00 | 305 464.00 | | 305 464.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 231.00 | 231.00 | | 231.00 |
UT Autres immobilisations financières | 48.00 | | 48.00 | 48.00 |
UX Autres créances clients | 3 340.00 | 3 340.00 | | 3 340.00 |
VB T. V. A. | 464 555.00 | 464 555.00 | | 464 555.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 21 778.00 | 17 778.00 | 4 000.00 | 21 778.00 |
VI Groupe et associés | 2 146 024.00 | 2 146 024.00 | | 2 146 024.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 000 000.00 | | | 2 000 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 341 945.00 | 341 945.00 | | 341 945.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 473.00 | 3 473.00 | | 3 473.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 536.00 | 9 536.00 | | 9 536.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 819 424.00 | 819 376.00 | 48.00 | 819 424.00 |
VW T.V.A. | 557.00 | 557.00 | | 557.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 684 881.00 | 2 966 596.00 | 1 146 857.00 | 4 684 881.00 |