| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 219.00 | 5 652.00 | 11 567.00 | 17 219.00 |
AP Constructions | 10 815.00 | 8 301.00 | 2 514.00 | 10 815.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 404 018.00 | 144 402.00 | 259 616.00 | 404 018.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 142.00 | 7 792.00 | 9 349.00 | 17 142.00 |
AV Immobilisations en cours | 10 022.00 | | 10 022.00 | 10 022.00 |
BH Autres immobilisations financières | 48.00 | | 48.00 | 48.00 |
BJ TOTAL (I) | 459 263.00 | 166 147.00 | 293 116.00 | 459 263.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 533.00 | | 5 533.00 | 5 533.00 |
BN En cours de production de biens | 13 119.00 | | 13 119.00 | 13 119.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 121.00 | | 2 121.00 | 2 121.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 433.00 | | 4 433.00 | 4 433.00 |
BZ Autres créances | 313 043.00 | | 313 043.00 | 313 043.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 845.00 | | 2 845.00 | 2 845.00 |
CJ TOTAL (II) | 341 095.00 | | 341 095.00 | 341 095.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 800 358.00 | 166 147.00 | 634 211.00 | 800 358.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 525 000.00 | 525 000.00 | | 525 000.00 |
DH Report à nouveau | -537 921.00 | -10 609.00 | | -537 921.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -407 603.00 | -527 312.00 | | -407 603.00 |
DL TOTAL (I) | -420 524.00 | -12 921.00 | | -420 524.00 |
DP Provisions pour risques | 5 116.00 | | | 5 116.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 116.00 | | | 5 116.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 40 000.00 | 56 000.00 | | 40 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 824 268.00 | 233 601.00 | | 824 268.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 040.00 | 40.00 | | 2 040.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 116 209.00 | 21 557.00 | | 116 209.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 921.00 | 50 043.00 | | 50 921.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 15 960.00 | 30 665.00 | | 15 960.00 |
EA Autres dettes | 231.00 | 508.00 | | 231.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 049 619.00 | 381 639.00 | | 1 049 619.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 634 211.00 | 368 718.00 | | 634 211.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 109 133.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 109 133.00 | |
FM Production stockée | | | 12 956.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 11 026.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 49 711.00 | |
FQ Autres produits | | | 32.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 182 858.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 33 080.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 063.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 342 933.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 434.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 148 320.00 | |
FZ Charges sociales | | | 37 224.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 89 479.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 5 116.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 654 528.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -471 670.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 159.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 6.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 165.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 165.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -478 836.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 721.00 | 38.00 | | 721.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 700.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 721.00 | 738.00 | | 721.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 594.00 | 100.00 | | 594.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 723.00 | 1 149.00 | | 723.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 318.00 | 1 250.00 | | 1 318.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -596.00 | -512.00 | | -596.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -71 829.00 | -66 214.00 | | -71 829.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 183 579.00 | 79 379.00 | | 183 579.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 591 183.00 | 606 691.00 | | 591 183.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -407 603.00 | -527 312.00 | | -407 603.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 351 873.00 | | 190 620.00 | 351 873.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 48.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 83 230.00 | 459 263.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 219.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 83 230.00 | 441 996.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 469.00 | | 1 750.00 | 15 469.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 336 356.00 | | 188 870.00 | 336 356.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 48.00 | | | 48.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 159 175.00 | 90 202.00 | 83 230.00 | 159 175.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 596.00 | 3 055.00 | | 2 596.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 156 579.00 | 87 147.00 | 83 230.00 | 156 579.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 116 209.00 | 116 209.00 | | 116 209.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 593.00 | 14 593.00 | | 14 593.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 351.00 | 33 351.00 | | 33 351.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 15 960.00 | 15 960.00 | | 15 960.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 231.00 | 231.00 | | 231.00 |
UT Autres immobilisations financières | 48.00 | | | 48.00 |
UX Autres créances clients | 4 433.00 | | | 4 433.00 |
VB T. V. A. | 57 923.00 | | | 57 923.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 40 000.00 | 16 000.00 | 24 000.00 | 40 000.00 |
VI Groupe et associés | 824 258.00 | 824 258.00 | | 824 258.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 226 700.00 | | | 226 700.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 245.00 | | | 1 245.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 407.00 | 2 407.00 | | 2 407.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 175.00 | | | 27 175.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 845.00 | | | 2 845.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 320 370.00 | 93 621.00 | 226 748.00 | 320 370.00 |
VW T.V.A. | 570.00 | 570.00 | | 570.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 047 579.00 | 1 023 579.00 | 24 000.00 | 1 047 579.00 |