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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 57 899.00 | 30 624.00 | 27 275.00 | 57 899.00 |
AN Terrains | 527 001.00 | 13 910.00 | 513 091.00 | 527 001.00 |
AP Constructions | 6 663 341.00 | 347 353.00 | 6 315 988.00 | 6 663 341.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 730 903.00 | 640 856.00 | 4 090 046.00 | 4 730 903.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 255 679.00 | 62 645.00 | 193 034.00 | 255 679.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 335 865.00 | | 1 335 865.00 | 1 335 865.00 |
BH Autres immobilisations financières | 48.00 | | 48.00 | 48.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 570 739.00 | 1 095 389.00 | 12 475 349.00 | 13 570 739.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 28 921.00 | | 28 921.00 | 28 921.00 |
BN En cours de production de biens | 41 834.00 | | 41 834.00 | 41 834.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 30 278.00 | | 30 278.00 | 30 278.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 33 418.00 | | 33 418.00 | 33 418.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 39 226.00 | | 39 226.00 | 39 226.00 |
BZ Autres créances | 771 594.00 | | 771 594.00 | 771 594.00 |
CH Charges constatées d’avance | 42 906.00 | | 42 906.00 | 42 906.00 |
CJ TOTAL (II) | 988 178.00 | | 988 178.00 | 988 178.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 558 918.00 | 1 095 389.00 | 13 463 528.00 | 14 558 918.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 544 500.00 | 525 000.00 | | 5 544 500.00 |
DH Report à nouveau | 12.00 | -1 630 973.00 | | 12.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 142 579.00 | -1 349 514.00 | | -2 142 579.00 |
DJ Subventions d’investissement | 213 006.00 | 224 559.00 | | 213 006.00 |
DK Provisions réglementées | 101 816.00 | 4 640.00 | | 101 816.00 |
DL TOTAL (I) | 3 716 755.00 | -2 226 289.00 | | 3 716 755.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 769.00 | 18 688.00 | | 11 769.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 406 851.00 | 12 942 452.00 | | 9 406 851.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 040.00 | 2 040.00 | | 2 040.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 113 619.00 | 163 072.00 | | 113 619.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 733.00 | 88 965.00 | | 69 733.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 142 748.00 | 861 045.00 | | 142 748.00 |
EA Autres dettes | 10.00 | 308.00 | | 10.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 429.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 9 746 772.00 | 14 077 000.00 | | 9 746 772.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 463 528.00 | 11 850 712.00 | | 13 463 528.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 201 875.00 | 5 446 389.00 | | 3 201 875.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 39.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 224 320.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 224 320.00 | |
FM Production stockée | | | 48 840.00 | |
FN Production immobilisée | | | 25 396.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 312 072.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 125.00 | |
FQ Autres produits | | | 16.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 615 769.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 114 412.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -6 797.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 937 875.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 100 919.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 441 794.00 | |
FZ Charges sociales | | | 133 694.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 768 332.00 | |
GE Autres charges | | | 44.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 490 273.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 874 503.00 | |
GN Différences positives de change | | | 90.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 90.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 405 889.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 20.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 405 909.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -405 819.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 280 322.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 18 705.00 | 653.00 | | 18 705.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 35 681.00 | 784.00 | | 35 681.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 54 386.00 | 1 436.00 | | 54 386.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 565.00 | 826.00 | | 3 565.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 21 594.00 | | | 21 594.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 101 831.00 | 4 718.00 | | 101 831.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 126 990.00 | 5 544.00 | | 126 990.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -72 604.00 | -4 108.00 | | -72 604.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -210 346.00 | -80 499.00 | | -210 346.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 670 246.00 | 89 682.00 | | 670 246.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 812 826.00 | 1 439 197.00 | | 2 812 826.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 142 580.00 | -1 349 514.00 | | -2 142 580.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 407 884.00 | | 4 090 919.00 | 11 407 884.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 48.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 829 493.00 | 98 571.00 | 13 570 740.00 | 1 829 493.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 57 900.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 829 493.00 | 98 571.00 | 13 512 792.00 | 1 829 493.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 52 395.00 | | 5 505.00 | 52 395.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 355 441.00 | | 4 085 414.00 | 11 355 441.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 48.00 | | | 48.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 399 380.00 | 772 987.00 | 76 977.00 | 399 380.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 974.00 | 10 651.00 | | 19 974.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 379 406.00 | 762 336.00 | 76 977.00 | 379 406.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 8 628 571.00 | 2 085 714.00 | 6 542 857.00 | 8 628 571.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 113 619.00 | 113 619.00 | | 113 619.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 969.00 | 31 969.00 | | 31 969.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 297.00 | 33 297.00 | | 33 297.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 142 748.00 | 142 748.00 | | 142 748.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
UT Autres immobilisations financières | 48.00 | | 48.00 | 48.00 |
UX Autres créances clients | 39 226.00 | 39 226.00 | | 39 226.00 |
VB T. V. A. | 275 164.00 | 275 164.00 | | 275 164.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 770.00 | 11 770.00 | | 11 770.00 |
VI Groupe et associés | 778 280.00 | 778 280.00 | | 778 280.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 089 714.00 | | | 2 089 714.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 486 719.00 | 486 719.00 | | 486 719.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 9 711.00 | 9 711.00 | | 9 711.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 467.00 | 4 467.00 | | 4 467.00 |
VS Charges constatées d’avance | 42 906.00 | 42 906.00 | | 42 906.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 853 775.00 | 853 727.00 | 48.00 | 853 775.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 744 733.00 | 3 201 876.00 | 6 542 857.00 | 9 744 733.00 |