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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 2 097 196.00 | | 2 097 196.00 | 2 097 196.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 265 713.00 | | 265 713.00 | 265 713.00 |
BZ Autres créances | 204 901.00 | | 204 901.00 | 204 901.00 |
CF Disponibilités | 77 738.00 | | 77 738.00 | 77 738.00 |
CJ TOTAL (II) | 548 353.00 | | 548 353.00 | 548 353.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 645 549.00 | | 2 645 549.00 | 2 645 549.00 |
CU Autres participations | 2 097 196.00 | | 2 097 196.00 | 2 097 196.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 911 000.00 | | | 1 911 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 743.00 | | | 4 743.00 |
DG Autres réserves | 90 125.00 | | | 90 125.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 312 153.00 | | | 312 153.00 |
DK Provisions réglementées | 4 427.00 | | | 4 427.00 |
DL TOTAL (I) | 2 322 449.00 | | | 2 322 449.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 185 566.00 | | | 185 566.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 766.00 | | | 2 766.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 104 764.00 | | | 104 764.00 |
EA Autres dettes | 30 004.00 | | | 30 004.00 |
EC TOTAL (IV) | 323 100.00 | | | 323 100.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 645 549.00 | | | 2 645 549.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 323 100.00 | | | 323 100.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 462 413.00 | | 462 413.00 | 462 413.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 462 413.00 | | 462 413.00 | 462 413.00 |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 462 418.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 98 847.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 866.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 288 254.00 | |
FZ Charges sociales | | | 52 438.00 | |
GE Autres charges | | | 34.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 440 439.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 21 979.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 300 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 339.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 300 339.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 840.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 840.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 296 499.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 318 479.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 35 234.00 | | | 35 234.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10.00 | | | 10.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 119.00 | | | 2 119.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 119.00 | | | 2 119.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 119.00 | | | -2 119.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 206.00 | | | 4 206.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 762 757.00 | | | 762 757.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 450 604.00 | | | 450 604.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 312 153.00 | | | 312 153.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 2 307.00 | 2 119.00 | | 2 307.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 307.00 | 2 119.00 | | 2 307.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 185 566.00 | 185 566.00 | | 185 566.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 766.00 | 2 766.00 | | 2 766.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 004.00 | 30 004.00 | | 30 004.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 470 614.00 | 470 614.00 | | 470 614.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 323 100.00 | 323 100.00 | | 323 100.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 690.00 | | | 690.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 69 024.00 | | | 69 024.00 |
ST Autres comptes | 15 347.00 | | | 15 347.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 14 476.00 | | | 14 476.00 |
YW Taxe professionnelle | 176.00 | | | 176.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 866.00 | | | 866.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 57 358.00 | | | 57 358.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | -44 698.00 | | | -44 698.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 98 847.00 | | | 98 847.00 |