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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 130 572.00 | 42 814.00 | 87 758.00 | 130 572.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 484 041.00 | 42 814.00 | 2 441 227.00 | 2 484 041.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 163.00 | | 163.00 | 163.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 53 933.00 | | 53 933.00 | 53 933.00 |
BZ Autres créances | 295 407.00 | | 295 407.00 | 295 407.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 795 327.00 | 2 877.00 | 792 450.00 | 795 327.00 |
CF Disponibilités | 105 147.00 | | 105 147.00 | 105 147.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 249 977.00 | 2 877.00 | 1 247 100.00 | 1 249 977.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 734 018.00 | 45 691.00 | 3 688 326.00 | 3 734 018.00 |
CU Autres participations | 2 353 469.00 | | 2 353 469.00 | 2 353 469.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 911 000.00 | | | 1 911 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 77 214.00 | | | 77 214.00 |
DG Autres réserves | 1 127 053.00 | | | 1 127 053.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 372 658.00 | | | 372 658.00 |
DK Provisions réglementées | 13 152.00 | | | 13 152.00 |
DL TOTAL (I) | 3 501 082.00 | | | 3 501 082.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 79 862.00 | | | 79 862.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 253.00 | | | 1 253.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 358.00 | | | 9 358.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 926.00 | | | 46 926.00 |
EA Autres dettes | 49 845.00 | | | 49 845.00 |
EC TOTAL (IV) | 187 245.00 | | | 187 245.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 688 326.00 | | | 3 688 326.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 134 155.00 | | | 134 155.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 512 526.00 | | 512 526.00 | 512 526.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 512 526.00 | | 512 526.00 | 512 526.00 |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 512 530.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 136 003.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 451.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 264 794.00 | |
FZ Charges sociales | | | 55 431.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 133.00 | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 489 824.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 22 706.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 370 661.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 157.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 371 818.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 2 877.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 931.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 808.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 365 010.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 387 716.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 283.00 | | | 283.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 337.00 | | | 1 337.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 620.00 | | | 1 620.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 620.00 | | | -1 620.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 437.00 | | | 13 437.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 884 348.00 | | | 884 348.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 511 690.00 | | | 511 690.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 372 658.00 | | | 372 658.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 681.00 | 24 133.00 | | 18 681.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 681.00 | 24 133.00 | | 18 681.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 11 814.00 | 1 337.00 | | 11 814.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 2 877.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 2 877.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 11 814.00 | 4 214.00 | | 11 814.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 253.00 | 1 253.00 | | 1 253.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 358.00 | 9 358.00 | | 9 358.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 926.00 | 46 926.00 | | 46 926.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 49 845.00 | 49 845.00 | | 49 845.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 79 862.00 | 26 772.00 | 53 090.00 | 79 862.00 |
VS Charges constatées d’avance | 349 340.00 | 349 340.00 | | 349 340.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 349 340.00 | 349 340.00 | | 349 340.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 187 245.00 | 134 155.00 | 53 090.00 | 187 245.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |