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1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 690.00 | 9 879.00 | 18 811.00 | 28 690.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 388 159.00 | 9 879.00 | 2 378 280.00 | 2 388 159.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 182 908.00 | | 182 908.00 | 182 908.00 |
BZ Autres créances | 473 223.00 | | 473 223.00 | 473 223.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 38 283.00 | 1 920.00 | 36 363.00 | 38 283.00 |
CF Disponibilités | 20 294.00 | | 20 294.00 | 20 294.00 |
CJ TOTAL (II) | 715 307.00 | 1 920.00 | 713 387.00 | 715 307.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 103 466.00 | 11 799.00 | 3 091 667.00 | 3 103 466.00 |
CU Autres participations | 2 359 469.00 | | 2 359 469.00 | 2 359 469.00 |
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2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 911 000.00 | | | 1 911 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 41 019.00 | | | 41 019.00 |
DG Autres réserves | 599 360.00 | | | 599 360.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 375 912.00 | | | 375 912.00 |
DK Provisions réglementées | 8 676.00 | | | 8 676.00 |
DL TOTAL (I) | 2 935 966.00 | | | 2 935 966.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 859.00 | | | 15 859.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 957.00 | | | 1 957.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 424.00 | | | 14 424.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 919.00 | | | 46 919.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 176.00 | | | 176.00 |
EA Autres dettes | 76 365.00 | | | 76 365.00 |
EC TOTAL (IV) | 155 700.00 | | | 155 700.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 091 667.00 | | | 3 091 667.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 146 771.00 | | | 146 771.00 |
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3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 482 518.00 | | 482 518.00 | 482 518.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 482 518.00 | | 482 518.00 | 482 518.00 |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 482 525.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 88 832.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 038.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 301 795.00 | |
FZ Charges sociales | | | 58 495.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 635.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 459 797.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 22 728.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 364 150.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 66.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 364 216.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 920.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 216.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 136.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 362 079.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 384 807.00 | |
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4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 36 548.00 | | | 36 548.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 135.00 | | | 135.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 130.00 | | | 2 130.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 265.00 | | | 2 265.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 265.00 | | | -2 265.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 631.00 | | | 6 631.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 846 741.00 | | | 846 741.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 470 829.00 | | | 470 829.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 375 912.00 | | | 375 912.00 |
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7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 1 920.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 1 920.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 1 920.00 | | |
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8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 957.00 | 1 957.00 | | 1 957.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 424.00 | 14 424.00 | | 14 424.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 176.00 | 176.00 | | 176.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 76 365.00 | 76 365.00 | | 76 365.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 15 859.00 | 6 930.00 | 8 929.00 | 15 859.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 46 919.00 | 46 919.00 | | 46 919.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 656 131.00 | 656 131.00 | | 656 131.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 155 700.00 | 146 771.00 | 8 929.00 | 155 700.00 |
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16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |