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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 638.00 | 4 244.00 | 23 394.00 | 27 638.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 151 334.00 | 4 244.00 | 2 147 090.00 | 2 151 334.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 232 893.00 | | 232 893.00 | 232 893.00 |
BZ Autres créances | 292 004.00 | | 292 004.00 | 292 004.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 150 097.00 | | 150 097.00 | 150 097.00 |
CF Disponibilités | 70 688.00 | | 70 688.00 | 70 688.00 |
CJ TOTAL (II) | 745 682.00 | | 745 682.00 | 745 682.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 897 016.00 | 4 244.00 | 2 892 772.00 | 2 897 016.00 |
CU Autres participations | 2 123 696.00 | | 2 123 696.00 | 2 123 696.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 911 000.00 | | | 1 911 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 351.00 | | | 20 351.00 |
DG Autres réserves | 286 671.00 | | | 286 671.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 413 357.00 | | | 413 357.00 |
DK Provisions réglementées | 6 546.00 | | | 6 546.00 |
DL TOTAL (I) | 2 637 925.00 | | | 2 637 925.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 724.00 | | | 22 724.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 918.00 | | | 30 918.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 720.00 | | | 26 720.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 150 275.00 | | | 150 275.00 |
EA Autres dettes | 24 211.00 | | | 24 211.00 |
EC TOTAL (IV) | 254 847.00 | | | 254 847.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 892 772.00 | | | 2 892 772.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 238 988.00 | | | 238 988.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 465 546.00 | | 465 546.00 | 465 546.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 465 546.00 | | 465 546.00 | 465 546.00 |
FQ Autres produits | | | 39.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 465 584.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 81 459.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 843.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 267 511.00 | |
FZ Charges sociales | | | 83 256.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 244.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 441 318.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 24 267.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 397 365.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 97.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 397 462.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 104.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 104.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 396 359.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 420 625.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 63 266.00 | | | 63 266.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 557.00 | | | 557.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 119.00 | | | 2 119.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 676.00 | | | 2 676.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 676.00 | | | -2 676.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 592.00 | | | 4 592.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 863 047.00 | | | 863 047.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 449 690.00 | | | 449 690.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 413 357.00 | | | 413 357.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 4 427.00 | 2 119.00 | | 4 427.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 427.00 | 2 119.00 | | 4 427.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 30 918.00 | 30 918.00 | | 30 918.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 720.00 | 26 720.00 | | 26 720.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 211.00 | 24 211.00 | | 24 211.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 22 724.00 | 6 865.00 | 15 859.00 | 22 724.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 150 275.00 | 150 275.00 | | 150 275.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 524 897.00 | 524 897.00 | | 524 897.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 254 847.00 | 238 988.00 | 15 859.00 | 254 847.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |