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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 130 572.00 | 68 937.00 | 61 635.00 | 130 572.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 490 141.00 | 68 937.00 | 2 421 204.00 | 2 490 141.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 163.00 | | 163.00 | 163.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 108 828.00 | | 108 828.00 | 108 828.00 |
BZ Autres créances | 314 249.00 | | 314 249.00 | 314 249.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 576 481.00 | | 576 481.00 | 576 481.00 |
CF Disponibilités | 1 398 266.00 | | 1 398 266.00 | 1 398 266.00 |
CH Charges constatées d’avance | 32 202.00 | | 32 202.00 | 32 202.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 430 188.00 | | 2 430 188.00 | 2 430 188.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 920 329.00 | 68 937.00 | 4 851 392.00 | 4 920 329.00 |
CU Autres participations | 2 359 569.00 | | 2 359 569.00 | 2 359 569.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 911 000.00 | | | 1 911 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 95 846.00 | | | 95 846.00 |
DG Autres réserves | 1 181 083.00 | | | 1 181 083.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 333 592.00 | | | 1 333 592.00 |
DK Provisions réglementées | 15 055.00 | | | 15 055.00 |
DL TOTAL (I) | 4 536 578.00 | | | 4 536 578.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 53 246.00 | | | 53 246.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 766.00 | | | 10 766.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 69 486.00 | | | 69 486.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 682.00 | | | 70 682.00 |
EA Autres dettes | 110 634.00 | | | 110 634.00 |
EC TOTAL (IV) | 314 815.00 | | | 314 815.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 851 392.00 | | | 4 851 392.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 287 543.00 | | | 287 543.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 585 998.00 | | 585 998.00 | 585 998.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 585 998.00 | | 585 998.00 | 585 998.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 647.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 586 653.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 161 592.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 889.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 280 579.00 | |
FZ Charges sociales | | | 70 188.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 122.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 546 374.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 40 279.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 318 300.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 400.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 2 877.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 330 577.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 274.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 274.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 327 304.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 367 583.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 647.00 | | | 647.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 47 326.00 | | | 47 326.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 160.00 | | | 160.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 904.00 | | | 1 904.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 064.00 | | | 2 064.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 064.00 | | | -2 064.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 31 927.00 | | | 31 927.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 917 231.00 | | | 1 917 231.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 583 638.00 | | | 583 638.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 333 592.00 | | | 1 333 592.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 484 041.00 | | 6 100.00 | 2 484 041.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 359 569.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 490 141.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 130 572.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 130 572.00 | | | 130 572.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 353 469.00 | | 6 100.00 | 2 353 469.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 42 814.00 | 26 122.00 | | 42 814.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 42 814.00 | 26 122.00 | | 42 814.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 69 486.00 | 69 486.00 | | 69 486.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 936.00 | 19 936.00 | | 19 936.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 521.00 | 8 521.00 | | 8 521.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 639.00 | 12 639.00 | | 12 639.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 110 634.00 | 110 634.00 | | 110 634.00 |
UX Autres créances clients | 108 828.00 | 108 828.00 | | 108 828.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 98.00 | 98.00 | | 98.00 |
VB T. V. A. | 17 918.00 | 17 918.00 | | 17 918.00 |
VC Groupe et associés | 290 092.00 | 290 092.00 | | 290 092.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 53 246.00 | 25 974.00 | 27 272.00 | 53 246.00 |
VI Groupe et associés | 10 766.00 | 10 766.00 | | 10 766.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 560.00 | | | 26 560.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 755.00 | 1 755.00 | | 1 755.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 140.00 | 6 140.00 | | 6 140.00 |
VS Charges constatées d’avance | 32 202.00 | 32 202.00 | | 32 202.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 455 278.00 | 455 278.00 | | 455 278.00 |
VW T.V.A. | 27 831.00 | 27 831.00 | | 27 831.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 314 815.00 | 287 543.00 | 27 272.00 | 314 815.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |