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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 46 285.00 | 18 681.00 | 27 604.00 | 46 285.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 399 754.00 | 18 681.00 | 2 381 073.00 | 2 399 754.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 163.00 | | 163.00 | 163.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 119 769.00 | | 119 769.00 | 119 769.00 |
BZ Autres créances | 577 143.00 | | 577 143.00 | 577 143.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 251 130.00 | | 251 130.00 | 251 130.00 |
CF Disponibilités | 21 847.00 | | 21 847.00 | 21 847.00 |
CJ TOTAL (II) | 970 050.00 | | 970 050.00 | 970 050.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 369 805.00 | 18 681.00 | 3 351 124.00 | 3 369 805.00 |
CU Autres participations | 2 353 469.00 | | 2 353 469.00 | 2 353 469.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 911 000.00 | | | 1 911 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 59 815.00 | | | 59 815.00 |
DG Autres réserves | 876 476.00 | | | 876 476.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 347 981.00 | | | 347 981.00 |
DK Provisions réglementées | 11 814.00 | | | 11 814.00 |
DL TOTAL (I) | 3 207 086.00 | | | 3 207 086.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 684.00 | | | 22 684.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 453.00 | | | 453.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 620.00 | | | 26 620.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 778.00 | | | 56 778.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 80.00 | | | 80.00 |
EA Autres dettes | 37 422.00 | | | 37 422.00 |
EC TOTAL (IV) | 144 038.00 | | | 144 038.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 351 124.00 | | | 3 351 124.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 132 644.00 | | | 132 644.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 509 760.00 | | 509 760.00 | 509 760.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 509 760.00 | | 509 760.00 | 509 760.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 282.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 510 048.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 139 260.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 708.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 260 794.00 | |
FZ Charges sociales | | | 71 010.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 802.00 | |
GE Autres charges | | | 18.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 484 593.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 25 455.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 141 024.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 169.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 920.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 144 113.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 263.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 263.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 143 850.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 169 305.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 675.00 | | | 4 675.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 199 156.00 | | | 199 156.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 203 831.00 | | | 203 831.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 424.00 | | | 424.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 139.00 | | | 3 139.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 563.00 | | | 9 563.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 194 268.00 | | | 194 268.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 592.00 | | | 15 592.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 857 991.00 | | | 857 991.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 510 010.00 | | | 510 010.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 347 981.00 | | | 347 981.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 388 159.00 | | 17 596.00 | 2 388 159.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 000.00 | 2 353 469.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 000.00 | 2 399 754.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 46 285.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 28 690.00 | | 17 596.00 | 28 690.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 359 469.00 | | | 2 359 469.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 879.00 | 8 802.00 | | 9 879.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 879.00 | 8 802.00 | | 9 879.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 8 676.00 | 3 139.00 | | 8 676.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 676.00 | 3 139.00 | | 8 676.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 453.00 | 453.00 | | 453.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 620.00 | 26 620.00 | | 26 620.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 778.00 | 56 778.00 | | 56 778.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 80.00 | 80.00 | | 80.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 37 422.00 | 37 422.00 | | 37 422.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 22 684.00 | 11 291.00 | 11 394.00 | 22 684.00 |
VS Charges constatées d’avance | 696 911.00 | 696 911.00 | | 696 911.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 696 911.00 | 696 911.00 | | 696 911.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 144 038.00 | 132 644.00 | 11 394.00 | 144 038.00 |