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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 178 000.00 | | 178 000.00 | 178 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 59 971.00 | 9 586.00 | 50 385.00 | 59 971.00 |
040 Immobilisations financières | 17 100.00 | | 17 100.00 | 17 100.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 255 071.00 | 9 586.00 | 245 485.00 | 255 071.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 254.00 | | 3 254.00 | 3 254.00 |
060 Stock marchandises | 83 478.00 | | 83 478.00 | 83 478.00 |
072 Créances – Autres | 10 491.00 | | 10 491.00 | 10 491.00 |
084 Disponibilités | 101 271.00 | | 101 271.00 | 101 271.00 |
092 Charges constatées d’avance | 323.00 | | 323.00 | 323.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 198 818.00 | | 198 818.00 | 198 818.00 |
110 Total général Actif | 453 889.00 | 9 586.00 | 444 303.00 | 453 889.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 41 738.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 58 736.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 105 974.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 192 608.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 33 073.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 13 438.00 | | |
172 Autres dettes | | | 112 649.00 | |
176 Total des dettes | | | 338 329.00 | |
180 Total général Passif | | | 444 303.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 6 637.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 157 792.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 828 431.00 | | | 828 431.00 |
224 Production immobilisée | 5 970.00 | | | 5 970.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 834 402.00 | | | 834 402.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 445 933.00 | | | 445 933.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -41 337.00 | | | -41 337.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 7 111.00 | | | 7 111.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -886.00 | | | -886.00 |
242 Autres charges externes. | 93 076.00 | | | 93 076.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -16 311.00 | | | -16 311.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 11 837.00 | | | 11 837.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 9 660.00 | | | 9 660.00 |
250 Rémunérations du personnel | 176 895.00 | | | 176 895.00 |
252 Charges sociales | 55 994.00 | | | 55 994.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 196.00 | | | 6 196.00 |
262 Autres charges | 458.00 | | | 458.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 755 278.00 | | | 755 278.00 |
270 Résultat d’exploitation | 79 123.00 | | | 79 123.00 |
294 Charges financières | 4 400.00 | | | 4 400.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 15 988.00 | | | 15 988.00 |
310 Bénéfice ou perte | 58 736.00 | | | 58 736.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 5 970.00 | | | 5 970.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 667.00 | | | 667.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 248 434.00 | | | 248 434.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 6 637.00 | | | 6 637.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 165 686.00 | | | 165 686.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 98 894.00 | | | 98 894.00 |