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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 178 000.00 | | 178 000.00 | 178 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 61 637.00 | 22 206.00 | 39 431.00 | 61 637.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 239 637.00 | 22 206.00 | 217 431.00 | 239 637.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 155.00 | | 155.00 | 155.00 |
060 Stock marchandises | 129 784.00 | | 129 784.00 | 129 784.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 279.00 | | 279.00 | 279.00 |
072 Créances – Autres | 38 624.00 | | 38 624.00 | 38 624.00 |
084 Disponibilités | 202 972.00 | | 202 972.00 | 202 972.00 |
092 Charges constatées d’avance | 13 610.00 | | 13 610.00 | 13 610.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 385 424.00 | | 385 424.00 | 385 424.00 |
110 Total général Actif | 625 062.00 | 22 206.00 | 602 856.00 | 625 062.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 177 482.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 47 634.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 230 617.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 129 353.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 49 111.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 821.00 | | |
172 Autres dettes | | | 193 775.00 | |
176 Total des dettes | | | 372 239.00 | |
180 Total général Passif | | | 602 856.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 666.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 91 310.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 1 585 493.00 | | | 1 585 493.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
230 Autres produits | 502.00 | | | 502.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 1 587 996.00 | | | 1 587 996.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 804 826.00 | | | 804 826.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -30 639.00 | | | -30 639.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 7 886.00 | | | 7 886.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 1 065.00 | | | 1 065.00 |
242 Autres charges externes. | 221 320.00 | | | 221 320.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 3 611.00 | | | 3 611.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 22 697.00 | | | 22 697.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 15 555.00 | | | 15 555.00 |
250 Rémunérations du personnel | 349 135.00 | | | 349 135.00 |
252 Charges sociales | 108 068.00 | | | 108 068.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 304.00 | | | 6 304.00 |
262 Autres charges | 960.00 | | | 960.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 1 491 622.00 | | | 1 491 622.00 |
270 Résultat d’exploitation | 96 373.00 | | | 96 373.00 |
290 Produits exceptionnels | 880.00 | | | 880.00 |
294 Charges financières | 5 507.00 | | | 5 507.00 |
300 Charges exceptionnelles | 787.00 | | | 787.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 43 325.00 | | | 43 325.00 |
310 Bénéfice ou perte | 47 634.00 | | | 47 634.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 666.00 | | | 1 666.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 17 100.00 | | | 17 100.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 255 071.00 | | | 255 071.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 666.00 | | | 1 666.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 17 100.00 | | | 17 100.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 17 100.00 | | | 17 100.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 17 100.00 | | | 17 100.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 317 099.00 | | | 317 099.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 180 832.00 | | | 180 832.00 |