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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 178 000.00 | | 178 000.00 | 178 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 209 695.00 | 34 800.00 | 174 895.00 | 209 695.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 387 695.00 | 34 800.00 | 352 895.00 | 387 695.00 |
060 Stock marchandises | 149 577.00 | | 149 577.00 | 149 577.00 |
072 Créances – Autres | 105 769.00 | | 105 769.00 | 105 769.00 |
084 Disponibilités | 141 724.00 | | 141 724.00 | 141 724.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 112.00 | | 1 112.00 | 1 112.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 398 182.00 | | 398 182.00 | 398 182.00 |
110 Total général Actif | 785 877.00 | 34 800.00 | 751 076.00 | 785 877.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 230 766.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 58 010.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 294 275.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 199 328.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 25 366.00 | |
172 Autres dettes | | | 232 107.00 | |
176 Total des dettes | | | 456 801.00 | |
180 Total général Passif | | | 751 076.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 148 058.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 153 964.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 1 999 056.00 | | | 1 999 056.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 167.00 | | | 167.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 1 999 223.00 | | | 1 999 223.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 997 180.00 | | | 997 180.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -19 793.00 | | | -19 793.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 4 741.00 | | | 4 741.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 155.00 | | | 155.00 |
242 Autres charges externes. | 314 999.00 | | | 314 999.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 5 140.00 | | | 5 140.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 24 233.00 | | | 24 233.00 |
250 Rémunérations du personnel | 447 338.00 | | | 447 338.00 |
252 Charges sociales | 127 476.00 | | | 127 476.00 |
254 Dotations aux amortissements | 12 594.00 | | | 12 594.00 |
262 Autres charges | 1 510.00 | | | 1 510.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 1 910 433.00 | | | 1 910 433.00 |
270 Résultat d’exploitation | 88 790.00 | | | 88 790.00 |
294 Charges financières | 5 405.00 | | | 5 405.00 |
300 Charges exceptionnelles | 26.00 | | | 26.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 25 349.00 | | | 25 349.00 |
310 Bénéfice ou perte | 58 010.00 | | | 58 010.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 148 058.00 | | | 148 058.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 239 637.00 | | | 239 637.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 148 058.00 | | | 148 058.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 399 811.00 | | | 399 811.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 237 301.00 | | | 237 301.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |