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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 151 000.00 | | 151 000.00 | 151 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 354 422.00 | 106 116.00 | 248 306.00 | 354 422.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 505 422.00 | 106 116.00 | 399 306.00 | 505 422.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 6 282.00 | | 6 282.00 | 6 282.00 |
060 Stock marchandises | 203 500.00 | | 203 500.00 | 203 500.00 |
072 Créances – Autres | 22 119.00 | | 22 119.00 | 22 119.00 |
084 Disponibilités | 73 177.00 | | 73 177.00 | 73 177.00 |
092 Charges constatées d’avance | 14 789.00 | | 14 789.00 | 14 789.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 319 868.00 | | 319 868.00 | 319 868.00 |
110 Total général Actif | 825 290.00 | 106 116.00 | 719 174.00 | 825 290.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 288 775.00 | |
134 Report à nouveau | | | -150 667.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -193 901.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -50 292.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 466 065.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 60 469.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 41.00 | | |
172 Autres dettes | | | 242 933.00 | |
176 Total des dettes | | | 769 466.00 | |
180 Total général Passif | | | 719 174.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 25 000.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 390 863.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 1 101 418.00 | | | 1 101 418.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 68 032.00 | | | 68 032.00 |
230 Autres produits | 54 427.00 | | | 54 427.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 1 223 877.00 | | | 1 223 877.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 507 400.00 | | | 507 400.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 27 704.00 | | | 27 704.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 9 498.00 | | | 9 498.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -6 282.00 | | | -6 282.00 |
242 Autres charges externes. | 223 970.00 | | | 223 970.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 4 834.00 | | | 4 834.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 17 749.00 | | | 17 749.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 18 031.00 | | | 18 031.00 |
250 Rémunérations du personnel | 459 112.00 | | | 459 112.00 |
252 Charges sociales | 117 257.00 | | | 117 257.00 |
254 Dotations aux amortissements | 48 192.00 | | | 48 192.00 |
262 Autres charges | 793.00 | | | 793.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 1 405 394.00 | | | 1 405 394.00 |
270 Résultat d’exploitation | -181 517.00 | | | -181 517.00 |
290 Produits exceptionnels | 27 105.00 | | | 27 105.00 |
294 Charges financières | 12 489.00 | | | 12 489.00 |
300 Charges exceptionnelles | 27 000.00 | | | 27 000.00 |
310 Bénéfice ou perte | -193 901.00 | | | -193 901.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
404 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 27 000.00 | | | 27 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 532 422.00 | | | 532 422.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 27 000.00 | | | 27 000.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 27 000.00 | | | 27 000.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -2 000.00 | | | -2 000.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 220 082.00 | | | 220 082.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 131 593.00 | | | 131 593.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |